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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 3 mln
Data di lancio
6 dicembre 2023
Partecipazioni
92
Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 3-7 anni. Rating: AA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 3 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,50% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 92
19,40%
| US91282CGQ87 | 2,15% |
| US91282CCS89 | 2,03% |
| US91282CDJ71 | 1,99% |
| US91282CEP23 | 1,96% |
| US91282CDY49 | 1,93% |
| US91282CAV37 | 1,92% |
| US91282CCB54 | 1,87% |
| US91282CBL46 | 1,87% |
| US91282CFF32 | 1,84% |
| US91282CAE12 | 1,84% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Le offerte sono ordinate come segue: 1. classifica 2. tasso di investimento 3. numero di PAC con gli ETF.
— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -4,53% |
| 1 mese | -0,65% |
| 3 mesi | +1,07% |
| 6 mesi | +1,46% |
| 1 anno | -4,10% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,35% |
| 2024 | +8,22% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,07% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,90 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,90 | 2,86% |
| 2024 | EUR 0,39 | 1,31% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 8,50% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,48 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,12% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUT7 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XUT7 | XUT7 LN XUT7EUIV | XUT7.L JSQAINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XUT7 | XUT7 GY XUT7GBIV | XUT7.DE JSQCINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 126 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 113 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF Dist | 74 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Dist | 2 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard U.S. Treasury 3-7 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 2 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di XUT7?
Il nome di XUT7 è Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D è XUT7.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D è LU2662649503.
Quali sono i costi di Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 3-7 UCITS ETF 1D è di 3 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
