TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
47 mln
Partecipazioni
323
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l'indice include solo le obbligazioni che scadono tra l'ottobre 2026 e il settembre 2027 (l'ETF sarà poi chiuso). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 47 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 8 novembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Ltd |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 323
6,20%
| XS1400169931 | 0,65% |
| XS1615079974 | 0,65% |
| XS1463043973 | 0,64% |
| XS2597113989 | 0,62% |
| CH1255915006 | 0,62% |
| FR001400IDW0 | 0,62% |
| XS2697483118 | 0,62% |
| FR001400CMY0 | 0,60% |
| XS1548444816 | 0,59% |
| XS2338643740 | 0,59% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,16% |
| 1 mese | -0,12% |
| 3 mesi | +0,36% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,52% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,94% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XB27 | XB27 IM XB27EUIV | XB27.MI I9NMINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XB27 | XB27 SW XB27GBIV | XB27.S I9NPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB27 | XB27 GY XB27GBIV | XB27.DE I9NPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.847 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.695 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.249 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 810 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 489 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XB27?
Il nome di XB27 è Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è XB27.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è LU2673523218.
Quali sono i costi di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 47 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.