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TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 202 mln
Data di lancio
8 novembre 2023
Partecipazioni
381
Panoramica
Descrizione
Il Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI replica le obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l'indice include solo le obbligazioni che scadono tra l'ottobre 2028 e il settembre 2029 (l'ETF sarà poi chiuso). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5, Obbligazioni a scadenza |
| Fondsgröße | CHF 202 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 3,48% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8 novembre 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Dichiara nel Regno Unito |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 381
6,04%
| DWS DEUT | 0,86% |
| XS1001749289 | 0,65% |
| FR001400GGZ0 | 0,62% |
| XS3064418687 | 0,59% |
| XS1861206636 | 0,58% |
| FR0013216926 | 0,58% |
| FR001400CFW8 | 0,56% |
| XS1958307461 | 0,54% |
| DE000A2GSCW3 | 0,53% |
| FR0013422011 | 0,53% |
Länder
| Altri | 100,00% |
Sektoren
| Altri | 100,00% |
Stand: 29/05/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendite
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,21% |
| 1 Monat | +0,37% |
| 3 Monate | +1,00% |
| 6 Monate | -0,78% |
| 1 Jahr | +0,81% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +9,88% |
| 2025 | +2,23% |
| 2024 | +6,34% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Rend. attuale da dividendo | 2,30% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,55 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 0,55 | 2,27% |
| 2025 | CHF 0,56 | 2,30% |
| 2024 | CHF 0,57 | 2,44% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 3,48% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,23 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,93% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,06% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XB29 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XB29 | XB29 IM XB29EUIV | XB29.MI I9NRINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XB29 | XB29 SW XB29GBIV | XB29.S I9NTINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XB29 | XB29 GY XB29GBIV | XB29.DE I9NTINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.534 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 2.010 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.290 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 631 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 486 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di XB29?
Il nome di XB29 è Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
Qual è il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il ticker di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è XB29.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
L'ISIN di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è LU2673523309.
Quali sono i costi di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 202 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.