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Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 5-7, Obbligazioni a scadenza |
Dimensione del fondo | EUR 52 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 8 novembre 2023 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D.
XS2717291970 | 1,59% |
XS2673808726 | 1,30% |
FR001400KY44 | 1,21% |
FR001400HCR4 | 1,19% |
XS2366407018 | 1,19% |
XS1843449395 | 1,13% |
XS2050406094 | 1,10% |
XS2446386430 | 1,10% |
XS1909186451 | 1,10% |
CH1174335740 | 1,09% |
Altri | 100,00% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,48% |
1 mese | -0,42% |
3 mesi | +0,14% |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +5,50% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -2,45% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | XB31 | XB31 IM XB31EUIV | XB31.MI I9NVINAV.DE | |
XETRA | EUR | XB31 | XB31 GY XB31GBIV | XB31.DE I9NXINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 11.153 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.966 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.437 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.668 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |