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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 2 mln
Data di lancio
28 maggio 2025
Partecipazioni
39
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc replica l'indice FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity. L'indice FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity replica i titoli di stato emessi da paesi dell'Eurozona. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2026). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2026 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 0-1, Obbligazioni a scadenza |
| Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 28 maggio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
| Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 39
44,37%
| FR0013131877 | 6,38% |
| FR001400FYQ4 | 6,00% |
| FR0010916924 | 5,66% |
| FR0013200813 | 4,84% |
| DE0001102408 | 4,01% |
| FR0129287290 | 3,93% |
| ES00000128H5 | 3,55% |
| DE0001141836 | 3,45% |
| FR0129287308 | 3,34% |
| ES00000123C7 | 3,21% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 24/03/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,59% |
| 1 mese | +0,10% |
| 3 mesi | +0,40% |
| 6 mesi | +0,89% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +1,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | FM26 | FM26 FP FM26EUIV | FM26.PA IFM26EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 1.110 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Prime Euro Government Bond 0-1Y UCITS ETF Acc | 660 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) | 126 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| onemarkets MSCI Euro Government Bond 1M - 1Y UCITS ETF EUR | 61 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 18 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di FM26?
Il nome di FM26 è Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc è FM26.
Qual è l'ISIN di Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc è LU2872291278.
Quali sono i costi di Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc è di 2 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.