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TER
0.09% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 2 m
Inception Date
28 May 2025
Holdings
37
Overview
Description
The Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc seeks to track the FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity index. The FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity index tracks government bonds issued by Eurozone countries. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Euro Broad Government 2026 Maturity |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Government, 0-1, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 28 May 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 37 au total
46.05%
| FR0013131877 | 6.37% |
| FR001400FYQ4 | 6.00% |
| FR0010916924 | 5.65% |
| FR0013508470 | 5.63% |
| FR0013200813 | 4.85% |
| DE0001102408 | 4.01% |
| ES00000128H5 | 3.55% |
| DE0001141836 | 3.45% |
| FR0129287308 | 3.33% |
| ES00000123C7 | 3.21% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 19/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,40% |
| 1 mois | +0,10% |
| 3 mois | +0,50% |
| 6 mois | +0,90% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,10% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | FM26 | FM26 FP FM26EUIV | FM26.PA IFM26EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3,178 | 0.07% p.a. | Accumulating | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2,167 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1,857 | 0.15% p.a. | Distributing | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1,197 | 0.07% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of FM26?
The name of FM26 is Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc.
What is the ticker of Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
The primary ticker of Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc is FM26.
What is the ISIN of Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
The ISIN of Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc is LU2872291278.
What are the costs of Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc amounts to 0.09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc?
The fund size of Amundi Fixed Maturity 2026 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Acc is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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