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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 149 mln
Data di lancio
15 novembre 2024
Partecipazioni
45
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc replica l'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10. L'indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 replica obbligazioni di banche sviluppate a livello internazionale che utilizzano i fondi per finanziare progetti sostenibili (orientati ai SDG). Scadenza: 5-10 anni. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 5-10 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Governative, 7-10, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 149 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,09% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 novembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young, société anonyme |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 45
57,60%
| US29874QFB59 | 10,80% |
| US00828EFJ38 | 7,56% |
| US045167GP25 | 5,98% |
| US00828EFN40 | 5,81% |
| US04517PBT84 | 5,00% |
| US4581X0EX25 | 4,89% |
| US4581X0EW42 | 4,81% |
| US4581X0EJ31 | 4,44% |
| US4581X0EL86 | 4,26% |
| US459058LU59 | 4,05% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,29% |
| 1 mese | +0,82% |
| 3 mesi | +1,24% |
| 6 mesi | +1,24% |
| 1 anno | +5,36% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -1,01% |
| 2025 | -4,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,09% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,76 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,27% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MDB5 | MDB5 IM MDB5EUIV | MDB5.MI MDB5EURINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF hEUR acc | 134 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 120 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) | 30 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di MDB5?
Il nome di MDB5 è UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc.
Qual è il ticker di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Il ticker di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc è MDB5.
Qual è l'ISIN di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
L'ISIN di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc è LU2880762781.
Quali sono i costi di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc?
La dimensione del fondo di UBS Sustainable Development Bank Bonds 5-10 UCITS ETF USD acc è di 149 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.