Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 142 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,86% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).
US459058JB07 | 2,25% |
US4581X0DV77 | 2,10% |
US4581X0DN51 | 1,85% |
US045167FH18 | 1,84% |
US29874QEG55 | 1,80% |
US4581X0CY26 | 1,80% |
US045167FC21 | 1,76% |
US045167FU29 | 1,74% |
US045167FP34 | 1,71% |
US045167FZ16 | 1,65% |
Stati Uniti | 47,93% |
Filippine | 10,97% |
Regno Unito | 6,74% |
Ivory Coast | 1,17% |
Altri | 33,19% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,21% |
1 mese | +1,32% |
3 mesi | +1,99% |
6 mesi | +1,32% |
1 anno | +1,54% |
3 anni | +4,76% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +2,44% |
2023 | +0,89% |
2022 | -1,97% |
2021 | +6,53% |
2020 | -3,81% |
Volatilità a 1 anno | 7,86% |
Volatilità a 3 anni | 9,12% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,20 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,17 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,68% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,25% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -13,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BD | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | DDBB | DDBB NA INAVDDB5 | DDBB.AS 3OW4INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | DDBB | DDBB SE INAVDDB5 | DDBB.S 3OW4INAV.DE | |
XETRA | EUR | 36BD | 36BD GY INAVDDB1 | 36BD.DE 3OW0EUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 613 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 232 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |