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Tasso di investimento mensile:

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BKRWN659

 | 

Ticker 36BD

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
142 mln
Partecipazioni
95
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. L'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped replica obbligazioni denominate in dollari statunitensi emesse da banche sviluppate multilaterali. L'obiettivo è la promozione dello sviluppo economico e sociale.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. Il iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) è l’unico ETF che replica l'indice FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene accumulato e reinvestito nell'ETF.
 
L’ETF iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) gestisce un patrimonio pari a 142 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 6 dicembre 2019 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 142 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
7,86%
Data di lancio/ quotazione 6 dicembre 2019
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 95
18,50%
US459058JB07
2,25%
US4581X0DV77
2,10%
US4581X0DN51
1,85%
US045167FH18
1,84%
US29874QEG55
1,80%
US4581X0CY26
1,80%
US045167FC21
1,76%
US045167FU29
1,74%
US045167FP34
1,71%
US045167FZ16
1,65%

Paesi

Stati Uniti
47,93%
Filippine
10,97%
Regno Unito
6,74%
Ivory Coast
1,17%
Altri
33,19%

Settori

Altri
100,00%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Broker Classifica Tasso di investimento Costi di custodia Maggiori informazioni
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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,21%
1 mese +1,32%
3 mesi +1,99%
6 mesi +1,32%
1 anno +1,54%
3 anni +4,76%
5 anni -
Dal lancio (MAX) +2,44%
2023 +0,89%
2022 -1,97%
2021 +6,53%
2020 -3,81%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 7,86%
Volatilità a 3 anni 9,12%
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 0,20
Rendimento per rischio a 3 anni 0,17
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -5,68%
Maximum drawdown a 3 anni -13,25%
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -13,25%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 36BD -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam USD DDBB DDBB NA
INAVDDB5
DDBB.AS
3OW4INAV.DE
SIX Swiss Exchange USD DDBB DDBB SE
INAVDDB5
DDBB.S
3OW4INAV.DE
XETRA EUR 36BD 36BD GY
INAVDDB1
36BD.DE
3OW0EUR=INAV

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc 613 0,15% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 232 0,18% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di 36BD?

Il nome di 36BD è iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc).

Qual è il ticker di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

Il ticker di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) è 36BD.

Qual è l'ISIN di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

L'ISIN di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) è IE00BKRWN659.

Quali sono i costi di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc)?

La dimensione del fondo di iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD (Acc) è di 142 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.