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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1 mln
Data di lancio
18 marzo 2025
Partecipazioni
32
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged replica l'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (GBP Hedged). L'indice Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (con copertura in GBP) replica l'andamento dei titoli di Stato denominati in euro emessi dai governi dell'Eurozona. Durata residua: 5-7 anni. Copertura valutaria in sterlina britannica (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 5-7 (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,12% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 marzo 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,8% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 32
47,31%
| FRANCE, OAT 2% 25NOV2032, EUR | 7,23% |
| FRANCE, OAT 0% 25NOV2031, EUR (4017D) | 6,37% |
| OAT3%25MAY33 | 6,31% |
| FRANCE, OAT 0% 25MAY2032, EUR (4018D) | 5,34% |
| GERMANY, BUND 2.3% 15FEB2033, EUR | 4,67% |
| SPAIN, OBL 3.1% 30JUL2031, EUR | 3,67% |
| GERMANY, BUND 0% 15AUG2031, EUR (3710D) | 3,58% |
| GERMANY, BUND 0% 15FEB2032, EUR (3691D) | 3,39% |
| Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR | 3,38% |
| GERMANY, BUND 1.7% 15AUG2032, EUR | 3,37% |
Paesi
| Italia | 29,69% |
| Francia | 26,85% |
| Germania | 20,57% |
| Spagna | 19,17% |
| Paesi bassi | 3,72% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 100,00% |
Al 29/07/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,58% |
| 1 mese | -1,10% |
| 3 mesi | -0,11% |
| 6 mesi | -0,22% |
| 1 anno | +1,58% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,80% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,56% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,05 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,05 | 0,57% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,12% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,31 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,05% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | XE5G | XE5G LN | XE5G.L | |
| Luxembourg Stock Exchange | GBP | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.363 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Eurizon YIS 5+ Year EMU Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 851 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 836 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 768 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 604 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di XE5G?
Il nome di XE5G è Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged.
Qual è il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
Il ticker di Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged è XE5G.
Qual è l'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
L'ISIN di Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged è LU3003217984.
Quali sono i costi di Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged?
La dimensione del fondo di Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1D - GBP Hedged è di 1 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.