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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 704 mln
Data di lancio
17 aprile 2009
Partecipazioni
30
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Government Bond 5-7. L'indice Bloomberg Euro Government Bond 5-7 replica i titoli di stato denominati in EURO emessi dai paesi membri dell'UME. Scadenza: 5-7 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 5-7 |
| Dimensione del fondo | EUR 704 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,66% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 aprile 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 13,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
50,12%
| FR001400BKZ3 | 8,11% |
| FR0014002WK3 | 7,35% |
| FR0014007L00 | 5,78% |
| DE000BU2Z007 | 5,43% |
| DE0001102606 | 4,01% |
| DE0001102580 | 4,00% |
| ES0000012K61 | 3,95% |
| DE0001102564 | 3,88% |
| ES0000012K20 | 3,86% |
| ES0000012N43 | 3,75% |
Paesi
| Francia | 25,99% |
| Germania | 19,62% |
| Italia | 16,75% |
| Spagna | 14,80% |
| Paesi bassi | 4,60% |
| Altri | 18,24% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,87% |
| 1 mese | -1,09% |
| 3 mesi | -2,26% |
| 6 mesi | -1,09% |
| 1 anno | +0,16% |
| 3 anni | +8,89% |
| 5 anni | -5,66% |
| Dal lancio (MAX) | +39,48% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | +2,07% |
| 2023 | +7,06% |
| 2022 | -14,91% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,68% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,82 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,82 | 2,61% |
| 2025 | EUR 3,88 | 2,65% |
| 2024 | EUR 3,70 | 2,52% |
| 2023 | EUR 1,26 | 0,91% |
| 2020 | EUR 0,23 | 0,14% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,66% |
| Volatilità a 3 anni | 4,30% |
| Volatilità a 5 anni | 5,33% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,04 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,67 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,22 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,48% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -3,48% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,34% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,39% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EUN9 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IBGY | IBGY IM INAVIBYE | IBGY.MI IBGYEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGY | IEGY NA INAVIBYE | IEGY.AS IBGYEUR.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | IBGY | IBGY LN INAVIBY | IBGY.L IBGYGBP.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEGY | IEGY SE INAVIBYC | IEGY.S IBGYCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUN9 | EUN9 GY INAVIBYE | EUN9.DE IBGYEUR.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 1.278 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 849 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 685 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y UCITS ETF (Acc) | 52 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 17 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di IBGY?
Il nome di IBGY è iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
Il ticker di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF è IBGY.
Qual è l'ISIN di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF è IE00B4WXJG34.
Quali sono i costi di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF è di 704 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.