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Dimensione del fondo | EUR 867 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,09% |
Data di lancio/ quotazione | 2 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
FR0013286192 | 3,64% |
FR0013341682 | 3,32% |
FR0013407236 | 3,30% |
FR0013516549 | 3,06% |
FR001400HI98 | 3,03% |
FR001400AIN5 | 2,92% |
FR0013451507 | 2,65% |
FR0013250560 | 2,62% |
DE0001102424 | 1,92% |
DE0001102473 | 1,92% |
Francia | 24,10% |
Germania | 19,99% |
Italia | 18,45% |
Spagna | 15,92% |
Paesi bassi | 5,00% |
Altri | 16,54% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,59% |
1 mese | -0,39% |
3 mesi | -0,37% |
6 mesi | +3,80% |
1 anno | +3,44% |
3 anni | -9,08% |
5 anni | -6,64% |
Dal lancio (MAX) | +25,93% |
2023 | +6,08% |
2022 | -12,27% |
2021 | -1,58% |
2020 | +1,82% |
Volatilità a 1 anno | 4,09% |
Volatilità a 3 anni | 4,90% |
Volatilità a 5 anni | 4,08% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,84 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,33 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,41% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,35% |
Maximum drawdown a 5 anni | -14,47% |
Maximum drawdown dal lancio | -14,47% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CE71 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRP | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 IM IXM016 | CSBGE7.MI IXM016.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CBE7 | CBE7 NA IXM016 | CBE7.NA IXM016.DE | |
London Stock Exchange | EUR | CBE7 | CBE7 LN IXM016 | CBE7.L IXM016.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CE71 LN IXM0162 | CE71.L IXM0162.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 SE IXM016 | CSBGE7.S IXM016.DE | |
XETRA | EUR | SXRP | SXRP GY IXM016 | SXRP.DE IXM016.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 914 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 504 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 397 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 11 | 0,17% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 8 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |