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TER
0,18% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 517 mln
Data di lancio
19 maggio 2025
Partecipazioni
35
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg Europe Defense Select. L'indice Bloomberg Europe Defense Select tiene conto della performance delle società europee impegnate nel settore militare o della difesa.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Europe Defense Select |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Industria |
| Dimensione del fondo | EUR 517 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 27,05% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 35
83,91%
| Rheinmetall AG | 11,59% |
| Airbus SE | 11,05% |
| Safran SA | 11,01% |
| Rolls-Royce Holdings | 9,52% |
| Leonardo SpA | 7,78% |
| Thales SA | 7,71% |
| SAAB | 6,75% |
| BAE Systems | 6,52% |
| MTU Aero Engines AG | 6,03% |
| Kongsberg Gruppen ASA | 5,95% |
Paesi
| Francia | 22,33% |
| Germania | 19,27% |
| Regno Unito | 17,44% |
| Paesi bassi | 11,05% |
| Altri | 29,91% |
Settori
| Industria | 79,75% |
| Informatica | 2,11% |
| Altri | 18,14% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,16% |
| 1 mese | +3,52% |
| 3 mesi | -9,19% |
| 6 mesi | +5,84% |
| 1 anno | +2,45% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,62% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 27,05% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -20,26% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -20,26% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | EUR | GUARD | - - | - - | - |
| gettex | EUR | BJL8 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GUARD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GUARD | GUARD IM IGUARD | BNGUARD.MI GUARDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | GUARD | GUARD FP IGUARD | BNGUARD.PA GUARDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | EUR | GUAR | GUAR LN IGUARD | GUAR.L GUARDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | GUGB | |||
| XETRA | EUR | BJL8 | BJL8 GY IGUARD | BJL8.DE GUARDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Europe Defense Select
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Dist | 11 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GUARD?
Il nome di GUARD è BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc è GUARD.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc è LU3047998896.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc è pari a 0,18% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc paga dividendi?
BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF Acc è di 517 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.