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Dimensione del fondo | EUR 4.141 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,17% |
Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,30% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,84% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,41% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,14% |
Reliance Industries Ltd. | 1,54% |
PDD Holdings | 1,12% |
Infosys Ltd. | 0,98% |
ICICI Bank Ltd. | 0,95% |
China Construction Bank Corp. | 0,84% |
SK hynix, Inc. | 0,82% |
Finanza | 22,55% |
Informatica | 22,17% |
Beni voluttuari | 11,43% |
Telecomunicazioni | 8,27% |
Altri | 35,58% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,69% |
1 mese | +2,78% |
3 mesi | +5,42% |
6 mesi | +8,69% |
1 anno | +10,65% |
3 anni | -6,25% |
5 anni | +15,95% |
Dal lancio (MAX) | +146,62% |
2023 | +5,84% |
2022 | -13,82% |
2021 | +3,82% |
2020 | +8,05% |
Rend. attuale da dividendo | 2,24% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,84 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,84 | 2,42% |
2023 | EUR 0,84 | 2,41% |
2022 | EUR 1,02 | 2,45% |
2021 | EUR 0,83 | 2,02% |
2020 | EUR 0,62 | 1,62% |
Volatilità a 1 anno | 11,17% |
Volatilità a 3 anni | 14,47% |
Volatilità a 5 anni | 16,87% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,95 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,15 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,18 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,04% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,95% |
Maximum drawdown dal lancio | -59,08% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IEEM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQE | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | IEEM IX | IEEMl.CHI | |
Chi-X Europe | GBP | - | |||
Borsa Italiana | EUR | IEEM | IEEM IM INAVEMKE | IEEM.MI IEEMINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEMM | IEMM NA INAVEMKE | IEEM.AS IEEMINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDEM | IDEM LN INAVEMKU | IDEM.L IEEMUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEEM LN INAVEMKP | IEEM.L IEEMGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEEM | IEEM SE INAVEMKU | IEEM.S IEEMUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQE | IQQE GY INAVEMKE | IQQE.DE IEEMINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.803 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.809 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.682 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2.606 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.174 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |