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| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Axe d’investissement | Azioni, Mercati emergenti |
| Taille du fonds | EUR 1.110 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% annuo |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,30% |
| Date de création/début du négoce | 21 dicembre 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Lussemburgo |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 settembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% di rimborso fiscale |
| Suisse | Dichiara all’ESTV |
| Autriche | Dichiara tasse |
| Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
| Année en cours | +15,61% |
| 1 mois | -3,54% |
| 3 mois | +3,99% |
| 6 mois | +14,07% |
| 1 an | +12,99% |
| 3 ans | +37,61% |
| 5 ans | +27,12% |
| Depuis la création (MAX) | +85,76% |
| 2024 | +14,32% |
| 2023 | +6,07% |
| 2022 | -15,42% |
| 2021 | +5,20% |
| Volatilité 1 an | 15,30% |
| Volatilité 3 ans | 13,64% |
| Volatilité 5 ans | 14,78% |
| Rendement par risque 1 an | 0,85 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,82 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,45% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,96% |
| Perte maximale depuis la création | -35,07% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X9I1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUEMN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAUEM | IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | USD | AUEM | AUEM FP IAUEM | AUEM.PA IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | AUEG | AUEG LN IAUEM | AUEG.L IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | AUEM | AUEM LN IAUEM | AUEM.L IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | AUEM | AUEM SW IAUEM | AUEM.S IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 8.238 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6.126 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 5.277 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | 3.959 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 3.374 | 0,14% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |