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Tasso di investimento mensile:

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BGDQ0T50

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Ticker 36B5

TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
266 mln
Partecipazioni
209
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) replica l'indice MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. L'indice MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels replica la performance del mercato azionario dei paesi emergenti prendendo in considerazione solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitors settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG e evitando società incompatibili con lo screening dei valori o con esposizione a combustibili fossili attraverso attività di estrazione e produzione, attività di generazione di energia o proprietà delle riserve. Il peso di ciascuna società deve essere al massimo pari al 5%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,25% annuo. Il iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) è l’ETF più economico che replica l'indice MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) gestisce un patrimonio pari a 266 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 6 dicembre 2018 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 266 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,25% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
12,21%
Data di lancio/ quotazione 6 dicembre 2018
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 209
25,98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
5,21%
NetEase, Inc.
2,87%
Meituan
2,72%
PT Bank Central Asia Tbk
2,57%
Bharti Airtel Ltd.
2,43%
Naspers Ltd.
2,41%
Grupo Financiero Banorte
2,03%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
2,02%
Hindustan Unilever
1,88%
Kotak Mahindra Bank Ltd.
1,84%

Paesi

Taiwan
16,89%
Cina
15,05%
India
12,90%
Corea del Sud
10,15%
Altri
45,01%
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Settori

Finanza
31,05%
Telecomunicazioni
13,74%
Beni voluttuari
13,49%
Beni di prima necessità
8,58%
Altri
33,14%
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Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,00%
1 mese +0,22%
3 mesi +1,82%
6 mesi +1,04%
1 anno +0,95%
3 anni -11,30%
5 anni +11,15%
Dal lancio (MAX) +16,89%
2023 -1,65%
2022 -12,55%
2021 +7,11%
2020 +6,79%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,33%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,10

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,10 2,30%
2023 EUR 0,10 2,24%
2022 EUR 0,11 1,99%
2021 EUR 0,10 1,93%
2020 EUR 0,08 1,65%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 12,21%
Volatilità a 3 anni 14,91%
Volatilità a 5 anni 17,84%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,08
Rendimento per rischio a 3 anni -0,26
Rendimento per rischio a 5 anni 0,12
Maximum drawdown ad 1 anno -12,13%
Maximum drawdown a 3 anni -24,52%
Maximum drawdown a 5 anni -36,25%
Maximum drawdown dal lancio -36,25%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 36B5 -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam USD SEMD SEMD NA
ISEMD
SEMD.AS
ISEMDINAV.PA
XETRA EUR 36B5 36B5 GY
INAVSEME
36B5.DE
0XRAEUR=INAV

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF 3.101 0,25% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di 36B5?

Il nome di 36B5 è iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).

Qual è il ticker di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?

Il ticker di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) è 36B5.

Qual è l'ISIN di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?

L'ISIN di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) è IE00BGDQ0T50.

Quali sono i costi di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi?

Sì, iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).

Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) è di 266 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.