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Dimensione del fondo | EUR 266 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,21% |
Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,21% |
NetEase, Inc. | 2,87% |
Meituan | 2,72% |
PT Bank Central Asia Tbk | 2,57% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,43% |
Naspers Ltd. | 2,41% |
Grupo Financiero Banorte | 2,03% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2,02% |
Hindustan Unilever | 1,88% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | 1,84% |
Finanza | 31,05% |
Telecomunicazioni | 13,74% |
Beni voluttuari | 13,49% |
Beni di prima necessità | 8,58% |
Altri | 33,14% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,22% |
3 mesi | +1,82% |
6 mesi | +1,04% |
1 anno | +0,95% |
3 anni | -11,30% |
5 anni | +11,15% |
Dal lancio (MAX) | +16,89% |
2023 | -1,65% |
2022 | -12,55% |
2021 | +7,11% |
2020 | +6,79% |
Rend. attuale da dividendo | 2,33% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,10 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,10 | 2,30% |
2023 | EUR 0,10 | 2,24% |
2022 | EUR 0,11 | 1,99% |
2021 | EUR 0,10 | 1,93% |
2020 | EUR 0,08 | 1,65% |
Volatilità a 1 anno | 12,21% |
Volatilità a 3 anni | 14,91% |
Volatilità a 5 anni | 17,84% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,08 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,26 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,12 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,52% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,25% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,25% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY INAVSEME | 36B5.DE 0XRAEUR=INAV |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 3.101 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |