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TER
0,38% p.a.
Méthode de distribution
Accumulerend
Réplication
Fysiek
Taille du fonds
EUR 370 M
Date de création
14 mei 2020
Positions
210
Aperçu
Description
The iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select index. The MSCI World High Dividend Yield Advanced Select index tracks companies from developed markets worldwide with persistent above-average dividend yields. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI World index.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI World High Dividend Yield Advanced Select |
| Axe d’investissement | Equity, World, Dividend |
| Taille du fonds | EUR 370 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9.75% |
| Date de création/début du négoce | 14 May 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 210 au total
26.65%
| NVIDIA Corp. | 3.30% |
| Applied Materials, Inc. | 3.26% |
| Merck & Co., Inc. | 2.97% |
| Apple | 2.68% |
| Novartis AG | 2.61% |
| Verizon Communications | 2.54% |
| Roche Holding AG | 2.45% |
| Cisco Systems, Inc. | 2.45% |
| Amgen, Inc. | 2.27% |
| Texas Instruments | 2.12% |
Secteurs
| Technology | 31.40% |
| Financials | 16.78% |
| Health Care | 13.19% |
| Industrials | 10.72% |
| Other | 27.91% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,38% |
| 1 mois | +6,24% |
| 3 mois | +6,36% |
| 6 mois | +10,60% |
| 1 an | +25,32% |
| 3 ans | +49,46% |
| 5 ans | +76,04% |
| Depuis la création (MAX) | +104,21% |
| 2025 | +9,68% |
| 2024 | +16,57% |
| 2023 | +13,09% |
| 2022 | -1,43% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,75% |
| Volatilité 3 ans | 10,92% |
| Volatilité 5 ans | 11,85% |
| Rendement par risque 1 an | 2,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,31 |
| Rendement par risque 5 ans | 1,01 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,77% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,86% |
| Perte maximale depuis la création | -16,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WQDAN MM | WQDAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | WQDA | WQDA NA IWQDA | WQDA.AS 4IE0INAV.DE |
Meer informatie
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Veelgestelde vragen
What is the name of WQDA?
The name of WQDA is iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc).
What is the ticker of iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The primary ticker of iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) is WQDA.
What is the ISIN of iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The ISIN of iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) is IE00BKPSFC54.
What are the costs of iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) amounts to 0.38% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) paying dividends?
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
The fund size of iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) is 370m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.