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Fondsgröße | EUR 314 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,82% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Januar 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US91282CCB54 | 0,42% |
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US91282CGM73 | 0,37% |
US91282CFV81 | 0,37% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | -0,77% |
1 Monat | +0,92% |
3 Monate | -0,73% |
6 Monate | +2,10% |
1 Jahr | -2,30% |
3 Jahre | -10,70% |
5 Jahre | -8,16% |
Seit Auflage (MAX) | -7,52% |
2023 | +0,45% |
2022 | -12,16% |
2021 | +0,48% |
2020 | +0,46% |
Volatilität 1 Jahr | 5,82% |
Volatilität 3 Jahre | 6,91% |
Volatilität 5 Jahre | 6,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,54 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,26 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AT | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GGOV | GGOV IM IGGOV | GGOVI.MI IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | GGOV IM IGGOV | GGOVI.MI AMGGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | USD | GGOU | GGOU NA IGGOV | GGOVI.AS IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GGOV | GGOV FP IGGOV | GGOVI.PA AMGGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GGOV | GGOV LN IGGOV | AMNGGOV.L IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | GOVU | GOVU LN IGGOV | GOVU.L IGGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR (D) | 6 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |