iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B87G8S03, WKN A1J40N

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Rating: mindestens AA.

 

Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond (1)

Anleihen (432) Welt (143) Staatsanleihen (15) Alle Laufzeiten (13)
Aktueller Kurs
EUR 84,32
XETRA
18.10.21
82,59 52 Wochen Tief/Hoch 86,98
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Risiko
EUR 125 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 4,98% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Oktober 2012
Kosten
0,20% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Anleihen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Steuerdaten Bundesanzeiger
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
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Wertentwicklung des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist).

Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 654
5,98%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2046-08-15
0,70%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.500% 2044-07-04
0,68%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.000% 2037-01-04
0,68%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2034-07-04
0,62%
CANADA (GOVERNMENT) 0.500% 2025-09-01
0,59%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.750% 2040-07-04
0,58%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 1.250% 2048-08-15
0,57%
CANADA (GOVERNMENT) 2.000% 2051-12-01
0,55%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 4.250% 2039-07-04
0,51%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
0,50%
Länder
Deutschland
19,33%
USA
17,87%
Großbritannien
10,09%
Frankreich
9,90%
Sonstige
42,81%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,27%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,20% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 125 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.

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Renditen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

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Ausschüttungen des iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 0,20
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 0,20 Premium-Funktion
2020 EUR 0,53
2019 EUR 0,74
2018 EUR 0,72
2017 EUR 0,65
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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.