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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 36 m
Fecha de inicio
26 de septiembre de 2024
Participaciones
419
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) replica el índice FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged). The FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged) index tracks Euro denominated government bonds issued by Eurozone member states. Based on the parent index (FTSE EMU Government Bond index), country weights are adjusted to reduce risks associated with climate change. Minimum maturity: 1 year. Rating: Investment grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 419
9,79%
| FR0011883966 | 1,18% |
| FR0013286192 | 1,06% |
| FR001400HI98 | 1,04% |
| FR0012993103 | 1,01% |
| FR0011317783 | 0,98% |
| FR0013341682 | 0,97% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,91% |
| FR001400PM68 | 0,90% |
| FR0013313582 | 0,87% |
| FR001400L834 | 0,87% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,17% |
| 1 mes | -0,67% |
| 3 meses | -1,00% |
| 6 meses | -0,34% |
| 1 año | +1,89% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,50% |
| 2025 | -2,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,74% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,75% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,29% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | SEGP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5.035 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 3.367 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.002 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.674 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.330 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SEGP?
El nombre de SEGP es iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
El ticker de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es SEGP.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es IE000M9FJ295.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es de 36 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.