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TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 70 m
Fecha de inicio
26 de septiembre de 2024
Participaciones
435
Panorama general
Cotización
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El iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) replica el índice FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged). The FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged) index tracks Euro denominated government bonds issued by Eurozone member states. Based on the parent index (FTSE EMU Government Bond index), country weights are adjusted to reduce risks associated with climate change. Minimum maturity: 1 year. Rating: Investment grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 70 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,8% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 435
9,84%
A partir de 31/8/26
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,37% |
| 1 mois | +2,20% |
| 3 mois | -0,98% |
| 6 mois | +1,51% |
| 1 an | +1,51% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,67% |
| 2025 | -2,64% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,56% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,29% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | SEGP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3.459 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 2.807 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 2.638 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SEGP?
El nombre de SEGP es iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
El ticker de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es SEGP.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es IE000M9FJ295.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF GBP Hedged (Acc) es de 70 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.