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Indice | MSCI USA |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 29 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 29,44% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC France, Dublin Branch |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,56% |
Microsoft | 6,05% |
Amazon com | 2,76% |
NVIDIA | 1,94% |
Alphabet, Inc. A | 1,83% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Meta Platforms | 1,43% |
UnitedHealth Group | 1,24% |
Tesla | 1,23% |
ExxonMobil | 1,23% |
États-Unis | 96,09% |
Irlande | 1,70% |
Autre | 2,21% |
Technologie | 29,54% |
Santé | 14,24% |
Biens de consommation cycliques | 10,55% |
Services financiers | 9,78% |
Autre | 35,89% |
Année en cours | -21,53% |
1 mois | -24,71% |
3 mois | -22,43% |
6 mois | -15,94% |
1 an | -8,03% |
3 ans | +8,25% |
5 ans | +25,93% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +33,50% |
2022 | -0,45% |
2021 | +6,52% |
2020 | +14,51% |
Rendement actuel de distribution | 1,65% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,35 | 1,50% |
2020 | EUR 0,18 | 0,67% |
2019 | EUR 0,33 | 1,59% |
2018 | EUR 0,29 | 1,37% |
2017 | EUR 0,29 | 1,43% |
Volatilité 1 an | 29,44% |
Volatilité 3 ans | 20,80% |
Volatilité 5 ans | 19,40% |
Rendement par risque 1 an | -0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,13 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | H4ZD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | H4ZD | H4ZD GY HMUSEURI | H4ZD.DE HMUSINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 6 757 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 4 151 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3 737 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | 2 525 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 1 337 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |