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| Indice | iShares EUR Cash |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 1 091 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,34% |
| Date de création/début du négoce | 21 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| XS3244732205 | 0,84% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,59% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +0,45% |
| 6 mois | +0,98% |
| 1 an | +2,04% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,13% |
| 2025 | +2,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 0,34% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 6,09 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | 0,00% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,13% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | YCSH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | YCSH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | YCSH | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | YCSH | |||
| XETRA | EUR | YCSH |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 20 710 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF Acc | 5 736 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 2 856 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF USD Hedged Acc | 2 131 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 1 567 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |