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| Indice | iShares EUR Cash |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 979 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,43% |
| Date de création/début du négoce | 21 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +2,06% |
| 1 mois | +0,13% |
| 3 mois | +0,46% |
| 6 mois | +0,99% |
| 1 an | +2,26% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +2,40% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilité 1 an | 0,43% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 5,24 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,13% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | YCSH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | YCSH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | YCSH | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | YCSH | |||
| XETRA | EUR | YCSH |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 17 893 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 2 664 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1 165 | 0,10% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc | 801 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc | 365 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |