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Indice | S&P 500® |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 188 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,19% |
Date de création/début du négoce | 21 juin 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 6,97% |
Microsoft Corp. | 6,53% |
NVIDIA Corp. | 6,19% |
Amazon.com, Inc. | 3,44% |
Meta Platforms | 2,41% |
Alphabet, Inc. A | 2,03% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,82% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Eli Lilly & Co. | 1,61% |
Broadcom Inc. | 1,50% |
États-Unis | 96,46% |
Irlande | 1,56% |
Autre | 1,98% |
Technologie | 33,79% |
Santé | 12,04% |
Services financiers | 10,93% |
Biens de consommation cycliques | 9,90% |
Autre | 33,34% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +21,11% |
1 mois | +3,87% |
3 mois | +1,46% |
6 mois | +9,85% |
1 an | +29,12% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +49,80% |
2023 | +21,73% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,19% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,20 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,14% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -15,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H4ZN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSPA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | HSPS | HSPS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSPA | HSPA LN | ||
XETRA | EUR | H4ZN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 87 005 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 39 312 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 22 694 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 059 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 13 626 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |