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| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 610 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,72% |
| Date de lancement / première cotation | 21 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| NVIDIA Corp. | 7,58% |
| Apple | 6,66% |
| Microsoft | 4,92% |
| Amazon.com, Inc. | 3,64% |
| Alphabet, Inc. A | 3,00% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,24% |
| Tesla | 1,87% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,57% |
| États-Unis | 95,27% |
| Irlande | 1,45% |
| Autre | 3,28% |
| Technologie | 33,97% |
| Services financiers | 10,40% |
| Télécommunication | 10,24% |
| Biens de consommation cycliques | 10,02% |
| Autre | 35,37% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +11,44% |
| 1 mois | +5,81% |
| 3 mois | +10,91% |
| 6 mois | +10,42% |
| 1 an | +27,47% |
| 3 ans | +70,87% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +89,99% |
| 2025 | +3,94% |
| 2024 | +32,61% |
| 2023 | +21,73% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 11,72% |
| Volatilité 3 ans | 15,58% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,34 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,63% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HSPA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZN | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | HSPA | HSPA LN | ||
| London Stock Exchange | GBP | HSPS | HSPS LN | ||
| XETRA | EUR | H4ZN |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 127 250 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 44 555 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 34 081 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 28 934 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18 821 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |