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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | |||
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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 370 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,24% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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APPLE INC | 5,59% |
MICROSOFT CORP | 5,17% |
INTEL CORP | 2,62% |
LAM RESEARCH CORP | 2,39% |
INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 2,37% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,31% |
ADOBE INC | 2,31% |
CVS HEALTH CORP | 2,19% |
CIGNA ORD | 2,13% |
ANTHEM INC | 2,13% |
États-Unis | 93,80% |
Irlande | 2,82% |
Pays-Bas | 1,43% |
Grande-Bretagne | 1,30% |
Technologie | 32,24% |
Services financiers | 12,97% |
Santé | 11,77% |
Industrie | 10,51% |
Autre | 32,51% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,68% |
1 mois | +0,45% |
3 mois | +1,82% |
6 mois | +7,19% |
1 an | +2,52% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,92% |
2022 | -9,15% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 19,24% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,71% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,26% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IUVE | |||
SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 2 094 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 647 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 645 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis | 462 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 251 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |