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Indice | MSCI USA Value Advanced Select |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
Taille du fonds | EUR 86 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,98% |
Date de création/début du négoce | 29 juin 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Apple | 4,75% |
NVIDIA | 4,22% |
Microsoft | 3,50% |
AT&T | 3,12% |
IBM | 2,90% |
Gilead Sciences | 2,83% |
Verizon Communications | 2,74% |
Cisco Systems | 2,72% |
Citigroup | 2,47% |
Elevance Health | 2,04% |
États-Unis | 91,07% |
Irlande | 2,76% |
Autre | 6,17% |
Technologie | 34,59% |
Santé | 13,51% |
Services financiers | 12,17% |
Industrie | 9,98% |
Autre | 29,75% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -6,29% |
1 mois | -2,72% |
3 mois | -0,37% |
6 mois | -8,22% |
1 an | +1,13% |
3 ans | +28,54% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +27,01% |
2024 | +17,94% |
2023 | +13,58% |
2022 | -9,15% |
2021 | - |
Volatilité 1 an | 20,98% |
Volatilité 3 ans | 18,56% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,05 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -22,06% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,06% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IUVE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IUVE | IUVE NA | IUVE.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUVE | IUVE SE | IUVE.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2 184 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1 804 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 1 060 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | 444 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF USD (Acc) | 156 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |