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| Indice | Solactive EUR Ultra-Short diversified Bond ESG |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR |
| Taille du fonds | EUR 32 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,66% |
| Date de création/début du négoce | 19 mars 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| DE000BU0E246 | 4,70% |
| FR0128983980 | 4,70% |
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| DE000BU0E261 | 4,11% |
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| DE000BU22049 | 3,54% |
| DE000BU0E253 | 3,53% |
| Autre | 100,00% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre** |
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +0,38% |
| 6 mois | +0,95% |
| 1 an | +2,12% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,95% |
| 2025 | +2,12% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 0,66% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,19 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,19% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BCFH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SHORT | SHORT IM SHORTEIV | SHORT.MI SHORTEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | BCFH | BCFH GY SHORTEIV | BCFH.DE SHORTEURINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 18 544 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 2 711 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 1 172 | 0,10% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc | 801 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc | 462 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |