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TER
0,03% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
20 août 2025
Positions
503
Aperçu
Description
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de lancement / première cotation | 20 août 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank PLC|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
36,81%
| Apple | 7,82% |
| NVIDIA Corp. | 7,47% |
| Microsoft Corp | 4,58% |
| Amazon.com, Inc. | 3,54% |
| Alphabet, Inc. A | 3,07% |
| Broadcom Inc. | 2,82% |
| Alphabet, Inc. C | 2,46% |
| Meta Platforms | 2,04% |
| Eli Lilly & Co. | 1,51% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,50% |
Pays
| États-Unis | 96,48% |
| Irlande | 1,19% |
| Autre | 2,33% |
Secteurs
| Technologie | 44,12% |
| Finance | 14,20% |
| Soins de santé | 9,22% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,00% |
| Autre | 23,46% |
État : 29/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,08% |
| 1 mois | -1,66% |
| 3 mois | +1,50% |
| 6 mois | +12,47% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,73% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,50% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X5SP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | X5SP | X5SP LN | X5SP.L | |
| XETRA | EUR | X5SP | X5SP GY | X5SP.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 46 238 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 31 137 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19 940 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3 214 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 171 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X5SP ?
Le nom de X5SP est Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D est X5SP.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D est IE000UP2BIZ9.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4D est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.