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| Indice | MSCI EMU High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,33% |
| Date de création/début du négoce | 13 septembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Allianz SE | 5,50% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 4,95% |
| EssilorLuxottica SA | 4,59% |
| ASML Holding NV | 4,59% |
| AXA SA | 4,16% |
| Sanofi | 4,10% |
| Industria de Diseño Textil SA | 3,87% |
| Deutsche Post AG | 3,56% |
| Orange SA | 3,53% |
| Heidelberg Materials AG | 3,32% |
| Services financiers | 21,75% |
| Biens de consommation cycliques | 14,01% |
| Industrie | 11,76% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,65% |
| Autre | 41,83% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +18,63% |
| 1 mois | +1,69% |
| 3 mois | +5,80% |
| 6 mois | +4,67% |
| 1 an | +17,55% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +37,93% |
| 2024 | +10,20% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Rendement actuel de distribution | 3,18% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,23 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,23 | 3,62% |
| 2024 | EUR 1,09 | 3,45% |
| Volatilité 1 an | 13,33% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,32 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -13,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,99% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZDZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZDZ | XZDZ IM | XZDZ.MI | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XZDZ | XZDZ SW XZDZEUIV | XZDZ.S I6S2INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XZDZ |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 1 335 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1 153 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | 905 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 649 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 506 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |