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| Indice | MSCI EMU High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,85% |
| Date de lancement / première cotation | 13 septembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| ASML Holding NV | 11,30% |
| SAP SE | 4,58% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 4,50% |
| Sanofi | 4,05% |
| AXA SA | 4,03% |
| Deutsche Post AG | 3,84% |
| Allianz SE | 3,41% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,11% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 3,07% |
| Aena SME | 3,05% |
| Services financiers | 24,31% |
| Technologie | 18,17% |
| Industrie | 12,40% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,92% |
| Autre | 35,20% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +6,51% |
| 1 mois | +0,44% |
| 3 mois | +4,98% |
| 6 mois | +5,57% |
| 1 an | +13,13% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +47,86% |
| 2025 | +19,39% |
| 2024 | +10,20% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Rendement actuel de distribution | 3,06% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,26 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,26 | 3,35% |
| 2025 | EUR 1,23 | 3,65% |
| 2024 | EUR 1,09 | 3,45% |
| Volatilité 1 an | 11,85% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,11 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,99% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XZDZ | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XZDZ | XZDZ IM | XZDZ.MI | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XZDZ | XZDZ SW XZDZEUIV | XZDZ.S I6S2INAV.DE | |
| XETRA | EUR | XZDZ |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR | 1 692 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1 508 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 1 223 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | 834 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 760 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |