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Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 491 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,05% |
Date de création/début du négoce | 27 février 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Apple | 7,63% |
NVIDIA Corp. | 6,75% |
Microsoft Corp. | 6,32% |
Amazon.com, Inc. | 4,15% |
Meta Platforms | 2,58% |
Tesla | 2,33% |
Alphabet, Inc. A | 2,24% |
Broadcom Inc. | 2,20% |
Alphabet, Inc. C | 1,83% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,66% |
États-Unis | 95,96% |
Irlande | 1,43% |
Autre | 2,61% |
Technologie | 35,14% |
Biens de consommation cycliques | 11,39% |
Services financiers | 10,69% |
Santé | 9,86% |
Autre | 32,92% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +2,94% |
1 mois | +2,34% |
3 mois | +0,71% |
6 mois | +15,47% |
1 an | +20,16% |
3 ans | +28,93% |
5 ans | +73,52% |
Depuis la création (MAX) | +167,73% |
2024 | +22,03% |
2023 | +22,39% |
2022 | -21,42% |
2021 | +27,56% |
Volatilité 1 an | 14,05% |
Volatilité 3 ans | 19,16% |
Volatilité 5 ans | 22,13% |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -8,11% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,08% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,11% |
Perte maximale depuis la création | -34,11% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDPE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDPE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDPE | XDPE IM XDPEINVE | XDPE.MI 0J9YINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDPE | XDPE GY | XDPE.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 6 795 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2 392 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 311 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 960 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 926 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |