TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
466 M
Positions
502
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Description
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 466 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,47% |
| Date de création/début du négoce | 27 février 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 502 au total
32,10%
| Microsoft | 7,12% |
| Apple | 6,23% |
| NVIDIA | 4,51% |
| Amazon com | 3,70% |
| Meta Platforms | 2,53% |
| Alphabet, Inc. A | 1,90% |
| Berkshire Hathaway | 1,76% |
| Alphabet, Inc. C | 1,61% |
| Eli Lilly & Co | 1,42% |
| Broadcom | 1,32% |
Pays
| États-Unis | 96,52% |
| Irlande | 1,66% |
| Autre | 1,82% |
Secteurs
| Technologie | 32,65% |
| Santé | 12,56% |
| Biens de consommation cycliques | 10,87% |
| Services financiers | 10,46% |
| Autre | 33,46% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,66% |
| 1 mois | -2,06% |
| 3 mois | +5,65% |
| 6 mois | +16,87% |
| 1 an | +20,39% |
| 3 ans | +16,25% |
| 5 ans | +65,14% |
| Depuis la création (MAX) | +125,20% |
| 2023 | +22,39% |
| 2022 | -21,42% |
| 2021 | +27,56% |
| 2020 | +15,80% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,47% |
| Volatilité 3 ans | 19,19% |
| Volatilité 5 ans | 21,91% |
| Rendement par risque 1 an | 1,51 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -34,11% |
| Perte maximale depuis la création | -34,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPE | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XDPE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDPE | XDPE IM XDPEINVE | XDPE.MI 0J9YINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDPE | XDPE GY | XDPE.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 460 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 131 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 931 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 915 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDPE ?
Le nom de XDPE est Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged ?
Le sigle de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged est XDPE.
Quel est l’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged ?
L’ISIN de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged est IE00BM67HW99.
Quels sont les coûts de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged est de 466 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.