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Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 5 692 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,26% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 6,91% |
Apple | 6,23% |
NVIDIA Corp. | 6,12% |
Amazon.com, Inc. | 3,68% |
Meta Platforms | 2,30% |
Alphabet, Inc. A | 2,27% |
Alphabet, Inc. C | 1,92% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,67% |
Eli Lilly & Co. | 1,46% |
Broadcom Inc. | 1,35% |
États-Unis | 95,12% |
Irlande | 1,50% |
Autre | 3,38% |
Technologie | 33,10% |
Santé | 11,56% |
Services financiers | 10,29% |
Biens de consommation cycliques | 10,05% |
Autre | 35,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +13,94% |
1 mois | -0,43% |
3 mois | +7,82% |
6 mois | +11,06% |
1 an | +18,21% |
3 ans | +18,96% |
5 ans | +72,43% |
Depuis la création (MAX) | +359,51% |
2023 | +22,38% |
2022 | -20,95% |
2021 | +27,02% |
2020 | +15,18% |
Volatilité 1 an | 11,26% |
Volatilité 3 ans | 17,06% |
Volatilité 5 ans | 20,88% |
Rendement par risque 1 an | 1,61 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -10,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,67% |
Perte maximale depuis la création | -34,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUSE | IUSE IM INAVUSEE | IUSE.MI IUSEEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUES | IUES NA INAVUSEE | IUES.AS IUSEEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IUSE | IUSE LN INAVUSEE | IUSE.L IUSEEINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IUSE | IUSE SE INAVUSEE | ISEIUSE.S IUSEEINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCF | IBCF GY INAVUSEE | IBCF.DE IUSEEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 278 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1 128 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 922 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 503 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 445 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |