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Taille du fonds | EUR 5 460 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,44% |
Date de création/début du négoce | 30 septembre 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft | 7,15% |
Apple | 6,15% |
NVIDIA | 4,55% |
Amazon com | 3,74% |
Meta Platforms | 2,53% |
Alphabet, Inc. A | 1,91% |
Berkshire Hathaway | 1,73% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,33% |
États-Unis | 96,15% |
Irlande | 1,64% |
Autre | 2,21% |
Technologie | 32,69% |
Santé | 12,35% |
Biens de consommation cycliques | 10,90% |
Services financiers | 10,35% |
Autre | 33,71% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,67% |
1 mois | -2,07% |
3 mois | +5,47% |
6 mois | +16,37% |
1 an | +20,09% |
3 ans | +16,46% |
5 ans | +64,52% |
Depuis la création (MAX) | +326,16% |
2023 | +22,38% |
2022 | -20,95% |
2021 | +27,02% |
2020 | +15,18% |
Volatilité 1 an | 11,44% |
Volatilité 3 ans | 17,11% |
Volatilité 5 ans | 20,89% |
Rendement par risque 1 an | 1,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,30 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -10,54% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -34,67% |
Perte maximale depuis la création | -34,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IBCF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUSE | IUSE IM INAVUSEE | IUSE.MI IUSEEINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IUES | IUES NA INAVUSEE | IUES.AS IUSEEINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IUSE | IUSE LN INAVUSEE | IUSE.L IUSEEINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IUSE | IUSE SE INAVUSEE | ISEIUSE.S IUSEEINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCF | IBCF GY INAVUSEE | IBCF.DE IUSEEINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 131 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 931 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 915 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 515 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |