TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
1 131 M
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Description
Le Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 1 131 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,45% |
| Date de création/début du négoce | 8 décembre 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,49% |
| 1 mois | -1,63% |
| 3 mois | +6,46% |
| 6 mois | +14,75% |
| 1 an | +20,90% |
| 3 ans | +16,90% |
| 5 ans | +67,97% |
| Depuis la création (MAX) | +133,31% |
| 2023 | +22,38% |
| 2022 | -20,91% |
| 2021 | +27,74% |
| 2020 | +16,78% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,45% |
| Volatilité 3 ans | 19,23% |
| Volatilité 5 ans | 21,97% |
| Rendement par risque 1 an | 1,55 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,89% |
| Perte maximale depuis la création | -33,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E500 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | E500 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | E500 | E500 IM INE500 | E500.MI DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | EUR | E500 | E500 SW INE500 | E500.S DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
| XETRA | EUR | E500 | E500 GY INE500 | E500.DE DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 518 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 937 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 905 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 520 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de E500 ?
Le nom de E500 est Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF.
Quel est le sigle de Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF est E500.
Quel est l’ISIN de Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF est IE00BRKWGL70.
Quels sont les coûts de Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF est de 1 131 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.