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Taille du fonds | EUR 1 102 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,70% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +17,81% |
1 mois | +4,31% |
3 mois | +2,52% |
6 mois | +5,82% |
1 an | +13,87% |
3 ans | +20,67% |
5 ans | +67,95% |
Depuis la création (MAX) | +112,91% |
2022 | -20,91% |
2021 | +27,74% |
2020 | +16,78% |
2019 | +27,10% |
Volatilité 1 an | 15,70% |
Volatilité 3 ans | 19,36% |
Volatilité 5 ans | 22,19% |
Rendement par risque 1 an | 0,88 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -10,26% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,51% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,89% |
Perte maximale depuis la création | -33,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | E500 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | E500 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | E500 | E500 IM INE500 | E500.MI DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | E500 | E500 SW INE500 | E500.S DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | E500 | E500 GY INE500 | E500.DE DV21INAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders KCG Optiver Susquehanna UniCredit Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 465 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 800 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 695 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist | 693 | 0,07% p.a. | Distribution | Swap-based |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 501 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |