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Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 252 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,66% |
Date de création/début du négoce | 19 août 2013 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +6,16% |
1 mois | -3,21% |
3 mois | +4,04% |
6 mois | +19,06% |
1 an | +21,55% |
3 ans | +18,09% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +43,14% |
2023 | +22,66% |
2022 | -20,58% |
2021 | +27,32% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,66% |
Volatilité 3 ans | 17,10% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,84 |
Rendement par risque 3 ans | 0,33 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,15% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -26,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPHC | SPHCEUIV | SPHC.MI SPHCEURINAV=SOLA | |
Borsa Italiana | EUR | - | SPHCEUIV | SPHC.MI SPHCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 471 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 141 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 942 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 937 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |