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| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 402 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,14% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,30% |
| Date de lancement / première cotation | 28 octobre 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | France |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
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| Année en cours | +9,47% |
| 1 mois | +3,96% |
| 3 mois | +10,52% |
| 6 mois | +7,57% |
| 1 an | +18,31% |
| 3 ans | +64,98% |
| 5 ans | +62,54% |
| Depuis le lancement (MAX) | +238,52% |
| 2025 | +14,58% |
| 2024 | +22,19% |
| 2023 | +22,53% |
| 2022 | -20,65% |
| Volatilité 1 an | 12,30% |
| Volatilité 3 ans | 14,50% |
| Volatilité 5 ans | 16,70% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,49 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,16% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,89% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESEH | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ESEH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ESEH | ESEH IM IESEH | ESEH.MI ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | ESEH | ESEH FP IESEH | ESEH.PA ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | ESEH | ESEH SE IESEH | ESEH.S ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ESEH | ESEH GY IESEH | ESEH.DE ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8 636 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2 691 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 2 427 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 567 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1 189 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |