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Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 690 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,27% |
Date de création/début du négoce | 28 octobre 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | France |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services SA |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -10,48% |
1 mois | -6,61% |
3 mois | -13,40% |
6 mois | -10,25% |
1 an | +4,36% |
3 ans | +18,56% |
5 ans | +82,54% |
Depuis la création (MAX) | +141,60% |
2024 | +22,19% |
2023 | +22,53% |
2022 | -20,65% |
2021 | +27,32% |
Volatilité 1 an | 18,27% |
Volatilité 3 ans | 18,24% |
Volatilité 5 ans | 17,63% |
Rendement par risque 1 an | 0,24 |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
Perte maximale sur 1 an | -18,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,72% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,16% |
Perte maximale depuis la création | -33,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESEH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ESEH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESEH | ESEH IM IESEH | ESEH.MI ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ESEH | ESEH FP IESEH | ESEH.PA ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | ESEH | ESEH SE IESEH | ESEH.S ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ESEH | ESEH GY IESEH | ESEH.DE ESEHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 807 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2 120 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 353 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 882 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 455 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |