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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
441 M
Positions
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Description
Le SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 441 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,03% |
| Date de création/début du négoce | 31 octobre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 505 au total
30,85%
| APPLE INC | 7,38% |
| MICROSOFT CORP | 6,47% |
| AMAZON.COM INC | 3,27% |
| NVIDIA CORP | 3,24% |
| ALPHABET INC A | 2,15% |
| ALPHABET INC C | 1,86% |
| TESLA INC | 1,85% |
| META PLATFORMS INC A | 1,74% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC -B | 1,70% |
| EXXON MOBIL CORP | 1,19% |
Pays
| États-Unis | 96,75% |
| Irlande | 1,68% |
| Autre | 1,57% |
Secteurs
| Technologie | 27,70% |
| Santé | 14,54% |
| Biens de consommation cycliques | 11,10% |
| Services financiers | 10,64% |
| Autre | 36,02% |
État : 30/08/2023
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,96% |
| 1 mois | -4,54% |
| 3 mois | -1,83% |
| 6 mois | +6,45% |
| 1 an | +15,87% |
| 3 ans | +25,50% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +53,29% |
| 2022 | -21,13% |
| 2021 | +27,58% |
| 2020 | +15,78% |
| 2019 | +27,11% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,03% |
| Volatilité 3 ans | 19,66% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,79 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -33,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPPE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPXE | SPXE IM INSPPE | SPXE.MI | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SPXE | SPXE SE INSPPE | SPXE.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| XETRA | EUR | SPPE | SPPE GY INSPPE | SPPE.DE | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 4 866 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 929 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 762 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
| Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist | 613 | 0,07% p.a. | Distribution | Swap-based |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 499 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPPE ?
Le nom de SPPE est SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF est SPPE.
Quel est l’ISIN de SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF est IE00BYYW2V44.
Quels sont les coûts de SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF est de 441 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
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