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Taille du fonds | EUR 515 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,39% |
Date de création/début du négoce | 31 octobre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Microsoft | 7,18% |
Apple | 6,17% |
NVIDIA | 4,57% |
Amazon com | 3,75% |
Meta Platforms | 2,54% |
Alphabet, Inc. A | 1,92% |
Berkshire Hathaway | 1,74% |
Alphabet, Inc. C | 1,62% |
Eli Lilly & Co | 1,40% |
Broadcom | 1,33% |
États-Unis | 96,55% |
Irlande | 1,65% |
Autre | 1,80% |
Technologie | 32,82% |
Santé | 12,39% |
Biens de consommation cycliques | 10,96% |
Services financiers | 10,41% |
Autre | 33,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,48% |
1 mois | -3,74% |
3 mois | +3,00% |
6 mois | +16,06% |
1 an | +18,62% |
3 ans | +16,06% |
5 ans | +64,14% |
Depuis la création (MAX) | +76,57% |
2023 | +22,34% |
2022 | -21,13% |
2021 | +27,58% |
2020 | +15,78% |
Volatilité 1 an | 13,35% |
Volatilité 3 ans | 19,31% |
Volatilité 5 ans | 22,01% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -10,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,95% |
Perte maximale depuis la création | -33,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SPXE | SPXE IM INSPPE | SPXE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | SPXE | SPXE SE INSPPE | SPXE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPE | SPPE GY INSPPE | SPPE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 460 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 131 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 931 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 915 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |