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| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 2 343 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,08% |
| Date de création/début du négoce | 31 octobre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| NVIDIA Corp. | 8,47% |
| Apple | 6,87% |
| Microsoft | 6,59% |
| Amazon.com, Inc. | 4,06% |
| Broadcom | 2,98% |
| Alphabet, Inc. A | 2,80% |
| Meta Platforms | 2,41% |
| Alphabet, Inc. C | 2,25% |
| Tesla | 2,20% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,50% |
| États-Unis | 96,04% |
| Irlande | 1,30% |
| Autre | 2,66% |
| Technologie | 37,83% |
| Biens de consommation cycliques | 10,64% |
| Services financiers | 10,43% |
| Télécommunication | 10,01% |
| Autre | 31,09% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +15,00% |
| 1 mois | -0,83% |
| 3 mois | +3,03% |
| 6 mois | +12,13% |
| 1 an | +11,53% |
| 3 ans | +66,40% |
| 5 ans | +77,40% |
| Depuis la création (MAX) | +137,71% |
| 2024 | +22,32% |
| 2023 | +22,34% |
| 2022 | -21,13% |
| 2021 | +27,58% |
| Volatilité 1 an | 19,08% |
| Volatilité 3 ans | 16,21% |
| Volatilité 5 ans | 18,29% |
| Rendement par risque 1 an | 0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,14 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -19,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,74% |
| Perte maximale depuis la création | -33,95% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPPE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPXE | SPXE IM INSPPE | SPXE.MI | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SPXE | SPXE SE INSPPE | SPXE.S | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPPE | SPPE GY INSPPE | SPPE.DE | BNP Flow Traders Optiver |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 7 825 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2 707 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1 421 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 379 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1 286 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |