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0,07% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
939 M
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Description
Le Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 939 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,55% |
| Date de création/début du négoce | 19 août 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale,Morgan Stanley,Barclays,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,90% |
| 1 mois | -1,27% |
| 3 mois | +6,03% |
| 6 mois | +15,30% |
| 1 an | +21,18% |
| 3 ans | +17,64% |
| 5 ans | +68,79% |
| Depuis la création (MAX) | +202,46% |
| 2023 | +22,66% |
| 2022 | -20,57% |
| 2021 | +27,29% |
| 2020 | +16,84% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,98% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,50 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,50 | 1,18% |
| 2023 | EUR 2,50 | 1,26% |
| 2022 | EUR 4,06 | 1,59% |
| 2021 | EUR 2,85 | 1,41% |
| 2020 | EUR 2,89 | 1,64% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,55% |
| Volatilité 3 ans | 17,16% |
| Volatilité 5 ans | 20,90% |
| Rendement par risque 1 an | 1,83 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,53 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,89% |
| Perte maximale depuis la création | -33,89% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYP2 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPXH | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | SPXH IM SP5HIV | SPXH.MI SP5HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | SP5H | SP5H FP SP5HIV | SP5H.PA SP5HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYP2 | LYP2 GY SP5HIV | LYP2.DE SP5HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 633 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 146 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 928 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 625 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 522 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SP5H ?
Le nom de SP5H est Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist est SP5H.
Quel est l’ISIN de Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist est LU0959211243.
Quels sont les coûts de Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 939 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.