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Taille du fonds | EUR 800 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,62% |
Date de création/début du négoce | 22 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +17,78% |
1 mois | +4,66% |
3 mois | +2,60% |
6 mois | +6,11% |
1 an | +13,77% |
3 ans | +20,26% |
5 ans | +67,51% |
Depuis la création (MAX) | +84,69% |
2022 | -20,80% |
2021 | +27,15% |
2020 | +16,86% |
2019 | +27,12% |
Volatilité 1 an | 13,62% |
Volatilité 3 ans | 17,96% |
Volatilité 5 ans | 21,44% |
Rendement par risque 1 an | 1,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,20 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -10,55% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,89% |
Perte maximale depuis la création | -33,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | H1D5 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | H1D5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | 500H | 500H IM I500H | 500H.MI I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | 500H IM I500H | 500H.MI I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | 500H | 500H FP I500H | 500H.PA I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | EUR | H500 | H500 SW I500H | H500.S I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | H1D5 | H1D5 GY I500H | H1D5.DE I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 5 465 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1 102 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 695 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Swap-based |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist | 693 | 0,07% p.a. | Distribution | Swap-based |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 501 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |