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| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 800 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,42% |
| Date de création/début du négoce | 17 mars 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | J.P. Morgan,Morgan Stanley,BNP Paribas |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +15,18% |
| 1 mois | +1,76% |
| 3 mois | +5,11% |
| 6 mois | +13,13% |
| 1 an | +11,15% |
| 3 ans | +66,53% |
| 5 ans | +76,02% |
| Depuis la création (MAX) | +170,33% |
| 2024 | +22,31% |
| 2023 | +22,37% |
| 2022 | -20,80% |
| 2021 | +27,15% |
| Volatilité 1 an | 18,42% |
| Volatilité 3 ans | 15,16% |
| Volatilité 5 ans | 17,16% |
| Rendement par risque 1 an | 0,61 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,70 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,32% |
| Perte maximale depuis la création | -33,89% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H1D5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | H1D5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 500H | 500H IM I500H | 500H.MI I500HINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | 500H IM I500H | 500H.MI I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | 500H | 500H FP I500H | 500H.PA I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | EUR | H500 | H500 SW I500H | H500.S I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | H1D5 | H1D5 GY I500H | H1D5.DE I500H=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 7 796 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2 760 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2 327 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 498 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1 447 | 0,07% p.a. | Distribution | Synthétique |