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Indice | Solactive GBS United States Large & Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 66 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,08% |
Date de création/début du négoce | 30 janvier 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,22% |
Apple | 7,04% |
NVIDIA | 3,56% |
Amazon com | 3,45% |
Alphabet, Inc. A | 2,16% |
Meta Platforms | 2,10% |
Alphabet, Inc. C | 1,90% |
Tesla | 1,40% |
Eli Lilly & Co | 1,31% |
Broadcom | 1,24% |
États-Unis | 96,21% |
Irlande | 1,84% |
Autre | 1,95% |
Technologie | 33,74% |
Santé | 12,49% |
Biens de consommation cycliques | 10,74% |
Services financiers | 10,10% |
Autre | 32,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,65% |
1 mois | +1,06% |
3 mois | +10,27% |
6 mois | +13,46% |
1 an | +27,75% |
3 ans | +47,87% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +101,25% |
2023 | +22,89% |
2022 | -15,52% |
2021 | +37,43% |
2020 | +10,52% |
Rendement actuel de distribution | 0,94% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,33 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,33 | 1,19% |
2023 | EUR 0,33 | 1,24% |
2022 | EUR 0,33 | 1,03% |
2021 | EUR 0,27 | 1,16% |
2020 | EUR 0,29 | 1,33% |
Volatilité 1 an | 13,08% |
Volatilité 3 ans | 18,20% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,00% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,78% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1U | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | PR1U | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ETFUSA | ETFUSA IM IPR1U | ETFUSA.MI IPR1UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | ETFUSA IM IPR1U | ETFUSA.MI IPR1U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | PRIU | PRIU LN IPR1U | PRIU.L IPR1UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PR1U | PR1U GY IPR1U | PR1U.DE IPR1U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime USA UCITS ETF Acc | 37 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Prime USA UCITS ETF Dist | - | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |