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Indice | Solactive GBS United States Large & Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 36 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,10% |
Date de création/début du négoce | 15 janvier 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft | 7,22% |
Apple | 7,04% |
NVIDIA | 3,56% |
Amazon com | 3,45% |
Alphabet, Inc. A | 2,16% |
Meta Platforms | 2,10% |
Alphabet, Inc. C | 1,90% |
Tesla | 1,40% |
Eli Lilly & Co | 1,31% |
Broadcom | 1,24% |
États-Unis | 96,21% |
Irlande | 1,84% |
Autre | 1,95% |
Technologie | 33,74% |
Santé | 12,49% |
Biens de consommation cycliques | 10,74% |
Services financiers | 10,10% |
Autre | 32,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,65% |
1 mois | +1,06% |
3 mois | +10,31% |
6 mois | +13,47% |
1 an | +27,80% |
3 ans | +47,88% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +64,27% |
2023 | +22,93% |
2022 | -15,53% |
2021 | +37,38% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 13,10% |
Volatilité 3 ans | 18,23% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,76 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,74% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PRAU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | PRAU | PRAU LN IPRAU | PRAU.L IPRAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PRAU | PRAU GY IPRAU | PRAU.DE IPRAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Prime USA UCITS ETF Acc | 37 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Prime USA UCITS ETF Dist | - | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |