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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 132 M
Date de lancement
6 mai 2025
Positions
503
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 132 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,60% |
| Date de lancement / première cotation | 6 mai 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
36,45%
| NVIDIA Corp. | 7,53% |
| Apple | 6,60% |
| Microsoft Corp | 4,30% |
| Amazon.com, Inc. | 3,62% |
| Alphabet, Inc. A | 3,25% |
| Broadcom Inc. | 2,78% |
| Alphabet, Inc. C | 2,59% |
| Micron Technology | 2,02% |
| Meta Platforms | 1,92% |
| Tesla | 1,84% |
Pays
| États-Unis | 97,70% |
| Irlande | 1,13% |
| Autre | 1,17% |
Secteurs
| Technologie | 45,89% |
| Finance | 13,19% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,80% |
| Soins de santé | 8,69% |
| Autre | 23,43% |
État : 30/06/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,28% |
| 1 mois | -0,17% |
| 3 mois | +2,42% |
| 6 mois | +12,31% |
| 1 an | +21,14% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +34,01% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions sur 12 mois | - |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,68 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,44% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | EDEC | EDEC GY IEDEC | EDEC.DE EDECINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45 512 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 30 466 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19 695 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3 149 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 169 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EDEC ?
Le nom de EDEC est BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) est EDEC.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) est LU2993390686.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF USD (Dist) est de 132 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.