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TER
0,08% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 403 M
Date de lancement
6 mai 2025
Positions
503
Aperçu
Description
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index S&P 500® (EUR Hedged). The S&P 500® (EUR Hedged) index tracks the largest US stocks. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | CHF 403 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 13,86% |
| Date de lancement / première cotation | 6 mai 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 503 au total
37,81%
| NVIDIA Corp. | 7,94% |
| Apple | 7,08% |
| Microsoft Corp | 5,75% |
| Amazon.com, Inc. | 3,93% |
| Alphabet, Inc. A | 3,06% |
| Broadcom Inc. | 2,63% |
| Alphabet, Inc. C | 2,44% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,59% |
| Tesla | 1,48% |
Pays
| États-Unis | 97,65% |
| Irlande | 1,16% |
| Autre | 1,19% |
Secteurs
| Technologie | 45,20% |
| Finance | 13,69% |
| Soins de santé | 9,12% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,98% |
| Autre | 23,01% |
État : 31/08/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,89% |
| 1 mois | -0,47% |
| 3 mois | +3,96% |
| 6 mois | +17,74% |
| 1 an | +13,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +34,01% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,86% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,97 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -10,71% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EDEA | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | SPTRH | SPTRH FP ISPTRH | SPTRH.PA SPTRHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | EDEA | EDEA GY ISPTRH | EDEA.DE SPTRHINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500® (EUR Hedged)
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 9 033 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2 796 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 2 722 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1 437 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 901 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EDEA ?
Le nom de EDEA est BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est EDEA.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est LU2993390843.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 403 millions de francs suisses.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.
