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| Indice | FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped |
| Focus di investimento | Mercato monetario, EUR, Europa |
| Dimensione del fondo | EUR 206 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,11% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 ottobre 2008 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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| FR0128690742 | 4,48% |
| DE000BU0E246 | 3,46% |
| FR0128983980 | 3,06% |
| DE000BU0E238 | 2,87% |
| IT0005640666 | 2,68% |
| IT0005664484 | 2,56% |
| IT0005627853 | 2,53% |
| FR0128838507 | 2,50% |
| DE000BU0E261 | 2,46% |
| DE000BU0E279 | 2,44% |
| Italia | 3,46% |
| Altri | 96,54% |
| Altri | 100,00% |
| Broker | Classifica | Costi | Costi di custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 0,00€ | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* | |
| 3,95€ 3,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
| YTD | +0,03% |
| 1 mese | +0,17% |
| 3 mesi | +0,48% |
| 6 mesi | +0,96% |
| 1 anno | +2,19% |
| 3 anni | +8,99% |
| 5 anni | +7,67% |
| Dal lancio (MAX) | +7,94% |
| 2025 | +2,19% |
| 2024 | +3,60% |
| 2023 | +2,89% |
| 2022 | -0,43% |
| Volatilità a 1 anno | 0,11% |
| Volatilità a 3 anni | 0,16% |
| Volatilità a 5 anni | 0,18% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 19,35 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 18,04 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 8,10 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -0,04% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -1,40% |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,56% |
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | PJEU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEU | PEU IM PEUIN | PSEC3.MI 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PEU | PEU FP PEUIN | PEU.PA 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | PJEU | PJEU GY PEUIN | PPEU.DE 4QB2INAV.DE | Susquehanna |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF Acc | 782 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |