Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF ISIN FR0010754200, WKN A0RNWC

 
 
 

Strategia e quota corrente di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF

Strategia

L'indice FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (precedentemente denominato EuroMTS) replica i titoli di stato dei paesi dell'eurozona. Scadenza: 0 - 12 mesi.

   KIID DE
 

FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (2)

Mercato monetario (13) EUR (10)

Prezzo

EUR 119,12
Ultimo prezzo
17/11/17
119,12 Min/max a 52 settimane 120,00
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF

Rischio

EUR 220 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 0,19% Categoria di rischio
Data di lancio 22 giugno 2009
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-1,48%
Massimo periodo di ribasso 40 Mesi

Costi

0,14% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,04% Confronta 0,40%
Confronta (Mercato monetario)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Francia
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo -
Conformità agli UCITS Si
Emittente Amundi Investment Solutions
Amministratore Caceis Fund Administration
Gestore -
Banca depositaria Caceis Bank France
Società di Revisione PWC Sellam
Fine dell'anno fiscale 30 luglio
Rappresentante svizzero CACEIS (Switzerland) SA
Banca agente svizzera Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Societe Generale Corporate and Investment Banking
Gestore del collaterale -
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF

Rendimento

1 anno: -0,74%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
-0,67% -0,55% -0,26% 0,06% 0,17%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-0,07% -0,18% -0,37% -0,74% -1,49%
 

Documentazione di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF

 

Descrizione di Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF

L’ETF Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF investe in strumenti del mercato monetario e titoli di stato a scadenza molto breve senza la presenza del rischio derivante dalla duration (scadenza). L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,14% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 220 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Francia.
 

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— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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