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iShares SMI (CH)

ISIN CH0008899764

 | 

Ticker CSSMI

TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
2.081 mln
Partecipazioni
20
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Svizzera.
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Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il iShares SMI (CH) replica l'indice SMI®. L'indice SMI® replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,35% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares SMI (CH) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 2.081 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 6 ottobre 1999 ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 2.081 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,35% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
12,08%
Data di lancio/ quotazione 6 ottobre 1999
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Svizzera
Emittente iShares

Germania Non noto
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares SMI (CH).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
82,72%
NESTLE SA ORD
17,98%
NOVARTIS ORD
16,47%
ROCHE ORD
15,96%
UBS GROUP AG
6,62%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
5,72%
ZURICH INSURANCE ORD
5,45%
ABB ORD
4,75%
SIKA ORD
3,37%
ALCON INC ORD
3,22%
LONZA GRP AG N ORD
3,18%

Paesi

Svizzera
98,79%
Altri
1,21%

Settori

Salute
42,02%
Beni di prima necessità
19,05%
Finanza
16,33%
Materie prime
7,61%
Altri
14,99%
Mostra di più
Al 31/08/2023

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +6,22%
1 mese -2,08%
3 mesi -0,85%
6 mesi +3,63%
1 anno +8,90%
3 anni +27,69%
5 anni +59,95%
Dal lancio (MAX) +326,87%
2022 -10,65%
2021 +28,56%
2020 +4,63%
2019 +34,64%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,97%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,32

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,32 2,08%
2022 EUR 2,74 2,12%
2021 EUR 2,38 2,31%
2020 EUR 2,87 2,83%
2019 EUR 2,55 3,29%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti).
Mostra di più Mostra di meno

Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 12,08%
Volatilità a 3 anni 12,97%
Volatilità a 5 anni 15,25%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,74
Rendimento per rischio a 3 anni 0,65
Rendimento per rischio a 5 anni 0,65
Maximum drawdown ad 1 anno -6,35%
Maximum drawdown a 3 anni -16,16%
Maximum drawdown a 5 anni -26,53%
Maximum drawdown dal lancio -52,52%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CSSMI CSSMI SE
NAVSI 		CSSMI.S
0J03INAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.		 Politica di distribuzione Modalità di replica
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc 1.280 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D 1.166 0,30% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares SLI UCITS ETF (DE) 330 0,51% p.a. Distribuzione Replica totale
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 207 0,25% p.a. Distribuzione Replica totale
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF 161 0,25% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di CSSMI?

Il nome di CSSMI è iShares SMI (CH).

Qual è il ticker di iShares SMI (CH)?

Il ticker di iShares SMI (CH) è CSSMI.

Qual è l'ISIN di iShares SMI (CH)?

L'ISIN di iShares SMI (CH) è CH0008899764.

Quali sono i costi di iShares SMI (CH)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares SMI (CH) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares SMI (CH) paga dividendi?

Sì, iShares SMI (CH) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares SMI (CH).

Qual è la dimensione del fondo di iShares SMI (CH)?

La dimensione del fondo di iShares SMI (CH) è di 2.081 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.