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Indice | SMI® |
Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
Dimensione del fondo | EUR 2.205 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,20% |
Data di lancio/ quotazione | 6 ottobre 1999 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares SMI (CH).
Nestle | 17,59% |
Roche Holding | 15,34% |
Novartis | 14,49% |
Zurich Insurance Group | 6,76% |
UBS Group | 6,41% |
Cie Financiere Richemont | 6,18% |
ABB | 5,42% |
Holcim | 3,85% |
Swiss Re | 3,31% |
Alcon | 3,13% |
Svizzera | 99,27% |
Altri | 0,73% |
Salute | 36,85% |
Finanza | 20,34% |
Beni di prima necessità | 17,59% |
Materie prime | 8,74% |
Altri | 16,48% |
YTD | +5,19% |
1 mese | -3,09% |
3 mesi | -5,13% |
6 mesi | +4,50% |
1 anno | +2,31% |
3 anni | +32,40% |
5 anni | +50,82% |
Dal lancio (MAX) | +426,92% |
2024 | +5,41% |
2023 | +13,43% |
2022 | -10,40% |
2021 | +28,91% |
Rend. attuale da dividendo | 1,96% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,60 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,60 | 1,98% |
2024 | EUR 3,47 | 2,79% |
2023 | EUR 3,20 | 2,83% |
2022 | EUR 3,08 | 2,38% |
2021 | EUR 2,67 | 2,59% |
Volatilità a 1 anno | 14,20% |
Volatilità a 3 anni | 12,87% |
Volatilità a 5 anni | 12,95% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,16 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,76 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,66 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -51,60% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMI | CSSMI SE NAVSI | CSSMI.S 0J03INAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 1.987 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.392 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 483 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 348 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc | 309 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Replica totale |