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Tasso di investimento mensile:

iShares SMI (CH)

ISIN CH0008899764

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Ticker CSSMI

TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
2.170 mln
Partecipazioni
20
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Svizzera.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares SMI (CH) replica l'indice SMI®. L'indice SMI® replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,35% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares SMI (CH) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 2.170 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 6 ottobre 1999 ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
SMI®
Focus di investimento
Azioni, Svizzera
Dimensione del fondo
EUR 2.170 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,35% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF CHF
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
10,47%
Data di lancio/ quotazione 6 ottobre 1999
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Svizzera
Emittente iShares
Germania Non noto
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares SMI (CH).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
81,04%
Nestlé SA
18,03%
Novartis AG
15,45%
Roche Holding AG
13,12%
UBS Group AG
6,64%
ABB Ltd.
6,14%
Compagnie Financière Richemont SA
5,82%
Zurich Insurance Group AG
5,50%
Sika AG
3,58%
Holcim Ltd.
3,54%
Lonza Group AG
3,22%

Paesi

Svizzera
98,68%
Altri
1,32%

Settori

Salute
35,86%
Finanza
18,43%
Beni di prima necessità
18,03%
Materie prime
9,77%
Altri
17,91%
Mostra di più
Al 30/04/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +7,39%
1 mese +5,30%
3 mesi +4,74%
6 mesi +9,35%
1 anno +11,18%
3 anni +23,43%
5 anni +62,05%
Dal lancio (MAX) +385,81%
2023 +12,56%
2022 -10,65%
2021 +28,56%
2020 +4,63%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,82%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,40

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,40 1,99%
2023 EUR 2,32 2,05%
2022 EUR 2,74 2,12%
2021 EUR 2,38 2,31%
2020 EUR 2,87 2,83%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 10,47%
Volatilità a 3 anni 12,60%
Volatilità a 5 anni 14,99%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,06
Rendimento per rischio a 3 anni 0,58
Rendimento per rischio a 5 anni 0,68
Maximum drawdown ad 1 anno -9,22%
Maximum drawdown a 3 anni -16,16%
Maximum drawdown a 5 anni -26,53%
Maximum drawdown dal lancio -52,52%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CSSMI CSSMI SE
NAVSI
CSSMI.S
0J03INAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc 1.572 0,20% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D 1.297 0,30% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares SLI UCITS ETF (DE) 398 0,51% p.a. Distribuzione Replica totale
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D 293 0,25% p.a. Distribuzione Replica totale
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF 193 0,25% p.a. Accumulazione Basata su swap

Domande frequenti

Qual è il nome di CSSMI?

Il nome di CSSMI è iShares SMI (CH).

Qual è il ticker di iShares SMI (CH)?

Il ticker di iShares SMI (CH) è CSSMI.

Qual è l'ISIN di iShares SMI (CH)?

L'ISIN di iShares SMI (CH) è CH0008899764.

Quali sono i costi di iShares SMI (CH)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares SMI (CH) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares SMI (CH) paga dividendi?

Sì, iShares SMI (CH) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares SMI (CH).

Qual è la dimensione del fondo di iShares SMI (CH)?

La dimensione del fondo di iShares SMI (CH) è di 2.170 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.