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Indice | SMI® |
Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
Dimensione del fondo | EUR 3.072 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,48% |
Data di lancio/ quotazione | 2 dicembre 2003 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis.
Nestlé SA | 17,72% |
Roche Holding AG | 15,45% |
Novartis AG | 14,60% |
Zurich Insurance Group AG | 6,81% |
UBS Group AG | 6,46% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,22% |
ABB Ltd. | 5,46% |
Holcim Ltd. | 3,88% |
Swiss Re AG | 3,34% |
Alcon AG | 3,15% |
Svizzera | 99,99% |
Altri | 0,01% |
Salute | 37,12% |
Finanza | 20,49% |
Beni di prima necessità | 17,72% |
Materie prime | 8,80% |
Altri | 15,87% |
YTD | +10,50% |
1 mese | +6,48% |
3 mesi | -0,89% |
6 mesi | +9,17% |
1 anno | +11,99% |
3 anni | +30,45% |
5 anni | +63,45% |
Dal lancio (MAX) | +580,55% |
2024 | +5,32% |
2023 | +13,38% |
2022 | -10,51% |
2021 | +29,08% |
Rend. attuale da dividendo | 2,59% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,53 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,53 | 2,84% |
2024 | EUR 3,43 | 2,80% |
2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
2021 | EUR 2,82 | 2,79% |
Volatilità a 1 anno | 14,48% |
Volatilità a 3 anni | 13,09% |
Volatilità a 5 anni | 13,19% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,83 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,71 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,78 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -47,26% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.084 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.447 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 497 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 361 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hEUR acc | 318 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Replica totale |