TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1.132 mln
Partecipazioni
30
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares SMIM (CH) replica l'indice SMIM®. L'indice SMIM® replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri a media capitalizzazione.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SMIM® |
| Focus di investimento | Azioni, Svizzera, Media capitalizzazione |
| Dimensione del fondo | EUR 1.132 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2004 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares SMIM (CH).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
57,17%
| Sandoz Group | 8,09% |
| SGS SA | 7,40% |
| Straumann Holding AG | 6,59% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,09% |
| VAT Group AG | 5,83% |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,58% |
| Julius Bär Gruppe AG | 4,87% |
| Schindler Holding AG | 4,71% |
| Roche Holding AG | 4,46% |
| Bâloise Holding AG | 3,55% |
Paesi
| Svizzera | 83,01% |
| Altri | 16,99% |
Settori
| Industria | 22,37% |
| Salute | 15,00% |
| Beni di prima necessità | 14,15% |
| Finanza | 10,67% |
| Altri | 37,81% |
Al 31/07/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,32% |
| 1 mese | +1,70% |
| 3 mesi | +3,58% |
| 6 mesi | +3,92% |
| 1 anno | +5,08% |
| 3 anni | -7,58% |
| 5 anni | +29,74% |
| Dal lancio (MAX) | +607,64% |
| 2023 | +12,33% |
| 2022 | -23,12% |
| 2021 | +27,20% |
| 2020 | +5,70% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,83% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,41 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,41 | 1,89% |
| 2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
| 2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
| 2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
| 2020 | EUR 4,28 | 1,59% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,23% |
| Volatilità a 3 anni | 16,39% |
| Volatilità a 5 anni | 17,37% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,45 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,16 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,31 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,87% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -32,68% |
| Maximum drawdown dal lancio | -52,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CSSMIM?
Il nome di CSSMIM è iShares SMIM (CH).
Qual è il ticker di iShares SMIM (CH)?
Il ticker di iShares SMIM (CH) è CSSMIM.
Qual è l'ISIN di iShares SMIM (CH)?
L'ISIN di iShares SMIM (CH) è CH0019852802.
Quali sono i costi di iShares SMIM (CH)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares SMIM (CH) è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares SMIM (CH) paga dividendi?
Sì, iShares SMIM (CH) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares SMIM (CH).
Qual è la dimensione del fondo di iShares SMIM (CH)?
La dimensione del fondo di iShares SMIM (CH) è di 1.132 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.