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Dimensione del fondo | EUR 1.081 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,83% |
Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2004 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares SMIM (CH).
STRAUMANN N ORD | 6,80% |
CH1256740924 | 6,30% |
JULIUS BAER N ORD | 6,20% |
LINDT SPRUENGLI ORD | 5,97% |
CH1243598427 | 5,73% |
LINDT SPRUENGLI PAR ORD | 5,69% |
VAT GROUP ORD | 4,85% |
SCHINDLER PS PAR | 4,19% |
ROCHE I ORD | 4,07% |
SIG GROUP LTD ORD | 3,90% |
Svizzera | 86,18% |
Altri | 13,82% |
Industria | 20,45% |
Salute | 14,66% |
Beni di prima necessità | 14,41% |
Finanza | 11,94% |
Altri | 38,54% |
YTD | +7,94% |
1 mese | +5,24% |
3 mesi | -3,18% |
6 mesi | -5,52% |
1 anno | +6,74% |
3 anni | +9,40% |
5 anni | +50,63% |
Dal lancio (MAX) | +558,14% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
2020 | +5,70% |
2019 | +39,55% |
Rend. attuale da dividendo | 2,19% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 6,13 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 6,13 | 2,31% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
2020 | EUR 4,28 | 1,59% |
2019 | EUR 5,16 | 2,62% |
Volatilità a 1 anno | 13,83% |
Volatilità a 3 anni | 16,63% |
Volatilità a 5 anni | 17,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -14,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -27,87% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |