iShares SMIM (CH) ISIN CH0019852802, WKN A0DPEL

 
 
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Svizzera, Liechtenstein.
 
 
 

Strategia e quota corrente di iShares SMIM (CH)

Strategia

L’indice Swiss Market Index Mid (SMIM®) replica i 30 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri a media capitalizzazione.

  
 

SMIM® (0)

Azioni (829) Svizzera (6) Media capitalizzazione (0)

Prezzo

EUR 235,36
NAV
21/02/18
209,59 Min/max a 52 settimane 241,99
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di iShares SMIM (CH)

Rischio

EUR 1.274 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 10,76% Categoria di rischio
Data di lancio 8 dicembre 2004
Massimo ribasso
dal lancio (in CHF)
-54,27%
Massimo periodo di ribasso 82 Mesi

Costi

0,45% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,02% Confronta 1,40%
Confronta (Azioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Svizzera
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Form of Contract (FCP)
Conformità agli UCITS No
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gestore -
Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di Revisione Deloitte AG
Fine dell'anno fiscale 1 luglio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Fuori dall’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale -
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di iShares SMIM (CH)

Rendimento

1 anno: 13,58%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
0,51% 21,58% 7,17% 23,18% 13,89%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-2,26% 0,53% 5,37% 13,58% 43,11%
 

Descrizione di iShares SMIM (CH)

L’ETF iShares SMIM (CH) investe in titoli azionari con focus media capitalizzazione, Svizzera. I dividendi sono distribuiti agli investitori (Almeno annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,45% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares SMIM (CH) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.274 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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