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Indice | SMIM® |
Focus di investimento | Azioni, Svizzera, Media capitalizzazione |
Dimensione del fondo | EUR 1.195 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,45% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,00% |
Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2004 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares SMIM (CH).
Sandoz Group | 8,07% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 6,53% |
SGS SA | 6,30% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 5,92% |
Straumann Holding AG | 5,75% |
Schindler Holding AG | 5,47% |
Galderma Group | 5,16% |
Julius Bär Gruppe AG | 5,00% |
Swiss Prime Site | 4,26% |
VAT Group AG | 3,87% |
Svizzera | 79,11% |
Altri | 20,89% |
Industria | 21,58% |
Beni di prima necessità | 13,79% |
Salute | 12,39% |
Finanza | 11,66% |
Altri | 40,58% |
YTD | +11,86% |
1 mese | +0,91% |
3 mesi | +17,72% |
6 mesi | +9,38% |
1 anno | +13,83% |
3 anni | +19,65% |
5 anni | +40,40% |
Dal lancio (MAX) | +684,25% |
2024 | +2,36% |
2023 | +12,33% |
2022 | -23,12% |
2021 | +27,20% |
Rend. attuale da dividendo | 1,73% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,57 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 5,57 | 1,94% |
2024 | EUR 5,41 | 1,86% |
2023 | EUR 6,13 | 2,32% |
2022 | EUR 4,59 | 1,31% |
2021 | EUR 5,10 | 1,82% |
Volatilità a 1 anno | 13,00% |
Volatilità a 3 anni | 14,26% |
Volatilità a 5 anni | 15,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,46 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | -19,48% |
Maximum drawdown a 5 anni | -27,87% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSMIM | CSSMIM SE NAVSM | CSSMIM.S 0J04INAV.DE |