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Dimensione del fondo | EUR 61 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,39% |
Data di lancio/ quotazione | 31 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis.
NESTLE SA ORD | 20,55% |
NOVARTIS ORD | 13,60% |
ROCHE ORD | 12,90% |
UBS GROUP AG | 5,48% |
ZURICH INSURANCE ORD | 5,09% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 4,38% |
ABB ORD | 3,82% |
ALCON INC ORD | 2,54% |
SIKA ORD | 2,49% |
SWISS REINSURANCE ORD | 2,34% |
Svizzera | 98,32% |
Altri | 1,68% |
Salute | 33,49% |
Beni di prima necessità | 22,53% |
Finanza | 17,88% |
Materie prime | 8,00% |
Altri | 18,10% |
YTD | +6,23% |
1 mese | +3,49% |
3 mesi | -0,55% |
6 mesi | -3,11% |
1 anno | +3,91% |
3 anni | +13,61% |
5 anni | +42,71% |
Dal lancio (MAX) | +82,01% |
2022 | -16,61% |
2021 | +24,04% |
2020 | +2,85% |
2019 | +31,34% |
Rend. attuale da dividendo | 2,64% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,65 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,65 | 2,66% |
2022 | EUR 0,57 | 1,95% |
2021 | EUR 0,63 | 2,62% |
2020 | EUR 0,59 | 2,46% |
2019 | EUR 0,59 | 3,15% |
Volatilità a 1 anno | 11,39% |
Volatilità a 3 anni | 13,00% |
Volatilità a 5 anni | 15,16% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,34 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,14 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,43 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,84% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,24% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,24% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | EUR | SWEUAH | SWEUAH SW ISWEUAHS | SWEUAH.S SWEUAHEURINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.422 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.271 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 344 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 220 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 157 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |