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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 139 mln
Data di lancio
23 giugno 2025
Partecipazioni
20
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS SMI® ETF CHF acc replica l'indice SMI®. L'indice SMI® replica i 20 più grandi e liquidi titoli azionari svizzeri ad alta e media capitalizzazione.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SMI® |
| Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
| Dimensione del fondo | EUR 139 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 23 giugno 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
| Società di Revisione | Ernst & Young AG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS SMI® ETF CHF acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
85,22%
| Novartis AG | 17,98% |
| Roche Holding AG | 16,75% |
| Nestlé SA | 15,31% |
| ABB Ltd. | 7,56% |
| UBS Group AG | 7,14% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,53% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,64% |
| Swiss Re AG | 2,99% |
| Lonza Group AG | 2,69% |
| Holcim Ltd. | 2,63% |
Paesi
| Svizzera | 81,38% |
| Altri | 18,62% |
Settori
| Salute | 22,91% |
| Finanza | 19,99% |
| Beni di prima necessità | 15,31% |
| Industria | 9,69% |
| Altri | 32,10% |
Al 31/03/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,21% |
| 1 mese | +0,98% |
| 3 mesi | +1,89% |
| 6 mesi | +8,76% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,40% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,43% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SMIA | SMIA SW SMIACHIV | SMIA.S SMIACHFINAV=SOLA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF CHF acc | 2.523 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.741 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 549 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 462 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 348 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di SMIA?
Il nome di SMIA è UBS SMI® ETF CHF acc.
Qual è il ticker di UBS SMI® ETF CHF acc?
Il ticker di UBS SMI® ETF CHF acc è SMIA.
Qual è l'ISIN di UBS SMI® ETF CHF acc?
L'ISIN di UBS SMI® ETF CHF acc è CH1447931341.
Quali sono i costi di UBS SMI® ETF CHF acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS SMI® ETF CHF acc è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS SMI® ETF CHF acc paga dividendi?
UBS SMI® ETF CHF acc è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS SMI® ETF CHF acc?
La dimensione del fondo di UBS SMI® ETF CHF acc è di 139 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.