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Dimensione del fondo | EUR 54 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,61% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,73% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 11,05% |
Tencent Holdings Ltd. | 9,51% |
PDD Holdings | 9,38% |
China Construction Bank Corp. | 6,26% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,72% |
Meituan | 3,72% |
NetEase, Inc. | 3,64% |
Bank of China Ltd. | 3,37% |
Baidu, Inc. | 3,20% |
JD.com, Inc. | 2,97% |
Cina | 65,94% |
Hong Kong | 3,36% |
Altri | 30,70% |
Finanza | 22,40% |
Beni voluttuari | 20,80% |
Telecomunicazioni | 10,86% |
Energia | 4,38% |
Altri | 41,56% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -2,48% |
1 mese | -2,70% |
3 mesi | +0,44% |
6 mesi | -8,75% |
1 anno | -11,87% |
3 anni | -44,43% |
5 anni | -28,81% |
Dal lancio (MAX) | +128,70% |
2023 | -12,10% |
2022 | -14,05% |
2021 | -22,84% |
2020 | +15,85% |
Rend. attuale da dividendo | 1,99% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,61 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,61 | 1,72% |
2023 | EUR 0,72 | 1,98% |
2022 | EUR 0,74 | 1,72% |
2021 | EUR 0,42 | 0,74% |
2020 | EUR 0,74 | 1,50% |
Volatilità a 1 anno | 22,73% |
Volatilità a 3 anni | 30,34% |
Volatilità a 5 anni | 27,63% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,52 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,59 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,24 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -24,20% |
Maximum drawdown a 3 anni | -51,68% |
Maximum drawdown a 5 anni | -58,57% |
Maximum drawdown dal lancio | -67,42% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
XETRA | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.149 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.049 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 902 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 770 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 553 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |