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Tasso di investimento mensile:

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)

ISIN DE000A0F5UE8

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Ticker EXXU

TER
0,61% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
58 mln
Partecipazioni
50
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) replica l'indice Dow Jones China Offshore 50. L'indice Dow Jones China Offshore 50 replica le 50 più grandi società le cui principali operazioni hanno luogo in Cina ma effettuano scambi commerciali con Hong Kong o gli USA.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,61% annuo. Il iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è l’unico ETF che replica l'indice Dow Jones China Offshore 50. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Almeno annualmente).
 
L’ETF iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 58 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 27 marzo 2006 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Indice
Dow Jones China Offshore 50
Focus di investimento
Azioni, Cina
Dimensione del fondo
EUR 58 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,61% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
22,69%
Data di lancio/ quotazione 27 marzo 2006
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Almeno annualmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente iShares
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
56,92%
Tencent Holdings Ltd.
11,66%
Alibaba Group Holding Ltd. ADR
9,36%
PDD Holdings
7,96%
China Construction Bank Corp.
5,92%
Meituan
5,60%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
3,54%
Bank of China Ltd.
3,47%
JD.com, Inc.
3,27%
Xiaomi Corp.
3,14%
NetEase, Inc.
3,00%

Paesi

Cina
68,97%
Hong Kong
3,42%
Altri
27,61%

Settori

Finanza
21,83%
Beni voluttuari
21,24%
Telecomunicazioni
13,32%
Energia
4,49%
Altri
39,12%
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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +9,50%
1 mese -4,90%
3 mesi +8,94%
6 mesi +10,50%
1 anno -0,73%
3 anni -35,33%
5 anni -13,87%
Dal lancio (MAX) +156,80%
2023 -12,10%
2022 -14,05%
2021 -22,84%
2020 +15,85%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,77%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,61

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,61 1,73%
2023 EUR 0,72 1,98%
2022 EUR 0,74 1,72%
2021 EUR 0,42 0,74%
2020 EUR 0,74 1,50%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 22,69%
Volatilità a 3 anni 30,48%
Volatilità a 5 anni 27,79%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,03
Rendimento per rischio a 3 anni -0,44
Rendimento per rischio a 5 anni -0,11
Maximum drawdown ad 1 anno -24,20%
Maximum drawdown a 3 anni -50,78%
Maximum drawdown a 5 anni -58,57%
Maximum drawdown dal lancio -67,42%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXXU -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EXXU -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - EXXUN MM
EXXUN.MX
XETRA EUR EXXU DJCHOEX GY
DJCHONAV
DJCHOS50EX.DE
DJCHOS50NAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
iShares MSCI China A UCITS ETF 2.471 0,40% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) 1.082 0,28% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 975 0,50% p.a. Accumulazione Basata su swap
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C 839 0,65% p.a. Accumulazione Replica totale
iShares China Large Cap UCITS ETF 592 0,74% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di EXXU?

Il nome di EXXU è iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).

Qual è il ticker di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?

Il ticker di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è EXXU.

Qual è l'ISIN di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?

L'ISIN di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è DE000A0F5UE8.

Quali sono i costi di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è pari a 0,61% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) paga dividendi?

Sì, iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).

Qual è la dimensione del fondo di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?

La dimensione del fondo di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è di 58 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.