TER
0,46% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
2.301 mln
Partecipazioni
100
Panoramica
Descrizione
Il iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) replica l'indice STOXX® Global Select Dividend 100. L’indice STOXX® Global Select Dividend 100 replica i 100 titoli azionari dell'indice STOXX Global 1800 che pagano i più elevati dividendi.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | STOXX® Global Select Dividend 100 |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Dividendi |
| Dimensione del fondo | CHF 2.301 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,46% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 10,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 100
19,09%
| SITC International Hldgs | 3,90% |
| New Hope | 2,05% |
| Yancoal Australia | 1,90% |
| ABN AMRO Bank | 1,77% |
| ING Groep | 1,64% |
| Legal & General Group | 1,63% |
| HSBC Holdings | 1,59% |
| Henderson Land Dev | 1,59% |
| Fortescue | 1,53% |
| Rubis SCA | 1,49% |
Paesi
| Stati Uniti | 18,66% |
| Hong Kong | 13,49% |
| Australia | 12,83% |
| Regno Unito | 7,87% |
| Altri | 47,15% |
Settori
| Finanza | 35,35% |
| Energia | 11,84% |
| Servizi di pubblica utilità | 9,06% |
| Materie prime | 8,75% |
| Altri | 35,00% |
Al 29/03/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +13,41% |
| 1 mese | +3,11% |
| 3 mesi | +14,19% |
| 6 mesi | +20,10% |
| 1 anno | +16,13% |
| 3 anni | +3,83% |
| 5 anni | +16,40% |
| Dal lancio (MAX) | +122,78% |
| 2023 | -1,17% |
| 2022 | -6,88% |
| 2021 | +17,21% |
| 2020 | -9,18% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 5,51% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | CHF 1,57 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in CHF | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | CHF 1,57 | 6,01% |
| 2023 | CHF 1,59 | 5,78% |
| 2022 | CHF 1,37 | 4,41% |
| 2021 | CHF 1,08 | 3,92% |
| 2020 | CHF 1,10 | 3,48% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in CHF
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,44% |
| Volatilità a 3 anni | 12,24% |
| Volatilità a 5 anni | 17,83% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,40 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,17 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,45% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -20,79% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -39,52% |
| Maximum drawdown dal lancio | -39,52% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ISPA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ISPA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SDGPEX | SDGPEX SE SDGPNAV | SDGPEX.S SDGPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | ISPA | SDGPEX GY SDGPNAV | SDGPEX.DE SDGPNAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 614 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di ISPA?
Il nome di ISPA è iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) è ISPA.
Qual è l'ISIN di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) è DE000A0F5UH1.
Quali sono i costi di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) è pari a 0,46% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) è di 2.301 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.