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Tasso di investimento mensile:

Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF

ISIN DE000ETFL045

 | 

Ticker EL4D

TER
0,66% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
26 mln
Partecipazioni
20
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Germania.
 

Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF replica l'indice STOXX® Europe Strong Value 20. L'indice STOXX® Europe Strong Value 20 replica le 20 società europee “puramente” value. La caratteristica value di singole società viene calcolata analizzando sei indicatori fondamentali, come per esempio, il rapporto prezzo-utile, il rapporto valore di mercato-valore contabile, il tasso di rendimento da dividendo e la crescita dei profitti.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,66% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Trimestralmente).
 
L’ETF Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 26 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 14 marzo 2008 ed ha domicilio fiscale in Germania.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 26 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,66% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
21,76%
Data di lancio/ quotazione 14 marzo 2008
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Trimestralmente
Domicilio del fondo Germania
Emittente Deka ETFs
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Clearstream
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
57,34%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD
7,08%
IT0005508921
6,60%
CASTELLUM ORD
6,12%
CARNIVAL PLC
5,69%
EASYJET PLC
5,59%
DEUTSCHE BANK AG
5,53%
LEG IMMOBILIEN AG
5,51%
BAVARIAN NORDIC ORD
5,33%
INVESTOR ORD
5,01%
LLOYDS BANKING GRP. PLC
4,88%

Paesi

Regno Unito
24,88%
Germania
18,89%
Svezia
15,83%
Francia
11,84%
Altri
28,56%
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Settori

Finanza
20,18%
Beni voluttuari
18,98%
Immobiliare
18,72%
Industria
9,71%
Altri
32,41%
Mostra di più
Al 29/12/2023

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -4,87%
1 mese +1,20%
3 mesi +2,82%
6 mesi +6,72%
1 anno -6,62%
3 anni +2,53%
5 anni +18,43%
Dal lancio (MAX) +113,67%
2023 +17,91%
2022 -20,44%
2021 +20,93%
2020 +0,29%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,90%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,19

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,19 0,83%
2023 EUR 0,19 1,00%
2021 EUR 0,08 0,40%
2020 EUR 0,52 2,55%
2019 EUR 0,53 2,99%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 21,76%
Volatilità a 3 anni 24,02%
Volatilità a 5 anni 25,41%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,30
Rendimento per rischio a 3 anni 0,03
Rendimento per rischio a 5 anni 0,14
Maximum drawdown ad 1 anno -25,03%
Maximum drawdown a 3 anni -38,26%
Maximum drawdown a 5 anni -40,72%
Maximum drawdown dal lancio -60,83%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EL4D -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR EL4D -
-
-
-
-
XETRA EUR EL4D ETFSV2P GY
ISV2P
ETFSV2P.DE
ISV2P.DE
Morgan Stanley Frankfurt

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF 1.543 0,25% p.a. Accumulazione Campionamento
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR 455 0,23% p.a. Accumulazione Basata su swap
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) 166 0,65% p.a. Accumulazione Basata su swap
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF - Dist 138 0,40% p.a. Distribuzione Replica totale
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis 136 0,25% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di EL4D?

Il nome di EL4D è Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.

Qual è il ticker di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?

Il ticker di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è EL4D.

Qual è l'ISIN di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?

L'ISIN di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è DE000ETFL045.

Quali sono i costi di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è pari a 0,66% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paga dividendi?

Sì, Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è di 26 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.