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TER
0,65% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 56 mln
Data di lancio
14 marzo 2008
Partecipazioni
20
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF replica l'indice STOXX® Europe Strong Value 20. L'indice STOXX® Europe Strong Value 20 replica le 20 società europee “puramente” value. La caratteristica value di singole società viene calcolata analizzando sei indicatori fondamentali, come per esempio, il rapporto prezzo-utile, il rapporto valore di mercato-valore contabile, il tasso di rendimento da dividendo e la crescita dei profitti.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 56 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 14 marzo 2008 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
Regime fiscale
| Italia | - |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
53,00%
| Siltronic AG | 6,25% |
| PUMA SE | 5,68% |
| Air France-KLM SA | 5,58% |
| SIG Group AG | 5,17% |
| Bayer AG | 5,14% |
| Industrivarden | 5,13% |
| Zealand Pharma A/S | 5,07% |
| Berkeley Group Holdings | 5,06% |
| WPP Plc | 5,02% |
| TUI | 4,90% |
Settori
| Materiali non energetici | 23,57% |
| Finanza | 19,23% |
| Industria | 15,34% |
| Beni di consumo ciclici | 15,34% |
| Altri | 26,52% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,51% |
| 1 mese | +9,02% |
| 3 mesi | +2,77% |
| 6 mesi | +5,18% |
| 1 anno | +12,05% |
| 3 anni | +100,69% |
| 5 anni | +46,06% |
| Dal lancio (MAX) | +279,05% |
| 2025 | +24,63% |
| 2024 | +29,56% |
| 2023 | +17,91% |
| 2022 | -20,44% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,47% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,17 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,17 | 0,53% |
| 2025 | EUR 0,38 | 1,35% |
| 2024 | EUR 0,55 | 2,48% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
| 2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | 16,60% |
| Volatilità a 3 anni | 18,49% |
| Volatilità a 5 anni | 22,07% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,73 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,41 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -15,56% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,46% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,29% |
| Maximum drawdown dal lancio | -60,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GR ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.568 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 381 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | 358 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | 352 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 268 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EL4D?
Il nome di EL4D è Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Il ticker di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è EL4D.
Qual è l'ISIN di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
L'ISIN di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è DE000ETFL045.
Quali sono i costi di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è pari a 0,65% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF è di 56 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.