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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 166 mln
Data di lancio
26 marzo 2010
Partecipazioni
150
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Panoramica
Quotazione
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Il Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C replica l'indice MSCI Europe Enhanced Value. L'indice MSCI Europe Enhanced Value replica i titoli azionari value dei paesi europei industrializzati. La selezione dei titoli azionari si basa sul fattore valore di tre variabili: prezzo-valore contabile, prezzo-utili attesi e valore aziendale-flusso di cassa operativo. Il peso di ciascun settore all'interno dell'indice è uguale al peso dello stesso all’interno dell’MSCI Europe.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Europe Enhanced Value |
| Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 166 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,94% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 marzo 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 150
28,51%
| British American Tobacco plc | 4,10% |
| Siemens AG | 3,69% |
| Novartis AG | 3,57% |
| Sanofi | 3,16% |
| HSBC Holdings Plc | 2,73% |
| TotalEnergies SE | 2,30% |
| GSK Plc | 2,25% |
| VINCI SA | 2,24% |
| Banco Santander SA | 2,24% |
| BNP Paribas SA | 2,23% |
Settori
| Finanza | 22,20% |
| Industria | 19,13% |
| Salute | 13,37% |
| Beni di prima necessità | 9,57% |
| Altri | 35,73% |
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** Nota importante: Dal 2021 facciamo parte dello Scalable Group e siamo una società interamente controllata dalla Scalable GmbH. Per ridurre al minimo qualsiasi potenziale conflitto di interesse, adottiamo da sempre criteri neutrali e oggettivamente verificabili in tutti i nostri confronti, articoli e test, attribuendo la massima importanza al fatto che sia TU, e solo tu, a decidere come e con chi investire.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,68% |
| 1 mese | +2,56% |
| 3 mesi | +11,05% |
| 6 mesi | +16,96% |
| 1 anno | +32,33% |
| 3 anni | +63,88% |
| 5 anni | +102,44% |
| Dal lancio (MAX) | +219,91% |
| 2025 | +35,13% |
| 2024 | +10,54% |
| 2023 | +14,56% |
| 2022 | -4,66% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,94% |
| Volatilità a 3 anni | 12,82% |
| Volatilità a 5 anni | 14,63% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,16 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,39 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,03 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -17,34% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,35% |
| Maximum drawdown dal lancio | -40,03% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BL | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | D5BL | D5BL GY D5BLIV | D5BL.DE D5BLINAV.SG |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Europe Enhanced Value
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 2.203 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 63 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di D5BL?
Il nome di D5BL è Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C.
Qual è il ticker di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
Il ticker di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è D5BL.
Qual è l'ISIN di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
L'ISIN di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è LU0486851024.
Quali sono i costi di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C paga dividendi?
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C?
La dimensione del fondo di Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C è di 166 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
