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Indice | MSCI Europe Value |
Focus di investimento | Azioni, Europa, Value |
Dimensione del fondo | EUR 265 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,23% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,78% |
Data di lancio/ quotazione | 26 febbraio 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | BNP Paribas |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
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YTD | +11,53% |
1 mese | +1,58% |
3 mesi | +2,54% |
6 mesi | +6,41% |
1 anno | +16,50% |
3 anni | +32,93% |
5 anni | +46,71% |
Dal lancio (MAX) | +258,87% |
2023 | +15,61% |
2022 | -1,21% |
2021 | +21,60% |
2020 | -13,07% |
Volatilità a 1 anno | 9,78% |
Volatilità a 3 anni | 14,21% |
Volatilità a 5 anni | 19,35% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,70 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,41 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,89% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10A2 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CV9N MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | INCV9 | INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | VCEU | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Borsa Italiana | EUR | - | VCEU IM INCV9 | VCEU.MI INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CV9 | CV9 FP INCV9 | CV9.PA INCV9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.348 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 178 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 163 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 147 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 127 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |