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Dimensione del fondo | EUR 42 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,66% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,17% |
Data di lancio/ quotazione | 14 marzo 2008 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS ETF.
Adyen | 3,72% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 3,69% |
Banca Monte dei Paschi | 3,69% |
easyJet | 3,23% |
ASML Holding NV | 3,12% |
BE Semiconductor Industries NV | 3,12% |
Castellum AB | 2,99% |
Deutsche Bank AG | 2,81% |
LEG Immobilien SE | 2,80% |
Carnival Plc | 2,76% |
Informatica | 16,58% |
Beni voluttuari | 16,50% |
Salute | 12,88% |
Finanza | 12,53% |
Altri | 41,51% |
YTD | +6,06% |
1 mese | +4,41% |
3 mesi | +5,76% |
6 mesi | +23,93% |
1 anno | +16,69% |
3 anni | +3,64% |
5 anni | +45,63% |
Dal lancio (MAX) | +183,92% |
2023 | +17,23% |
2022 | -28,64% |
2021 | +24,19% |
2020 | +14,66% |
Rend. attuale da dividendo | 0,68% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 0,78% |
2023 | EUR 0,21 | 0,70% |
2022 | EUR 0,76 | 1,77% |
2021 | EUR 0,10 | 0,29% |
2020 | EUR 0,33 | 1,08% |
Volatilità a 1 anno | 16,17% |
Volatilità a 3 anni | 20,88% |
Volatilità a 5 anni | 21,41% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,03 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,06 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -19,27% |
Maximum drawdown a 3 anni | -40,57% |
Maximum drawdown a 5 anni | -40,57% |
Maximum drawdown dal lancio | -55,82% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4E | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4E | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4E | ETFSS4P GY ISS4P | ETFSS4P.DE ISS4P.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.451 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 411 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 168 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS ETF Dist | 150 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 142 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |